Rendiconto finanziario (TTM)
NKT A/S Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 171 | 136 | 235 | 147 | 138 | 209 | 191 | 428 | 278 | 306 | 283 | 468 | 612 | 541 | 653 | 1.221 | 1.058 | 1.287 | 1.098 | 207 |
| Modifica (%) | -20,25 | 72,41 | -37,32 | -6,25 | 51,41 | -8,56 | 123,85 | -35,07 | 10,18 | -7,61 | 65,29 | 30,92 | -11,63 | 20,70 | 86,98 | -13,34 | 21,63 | -14,69 | -81,15 | |
| % del flusso di cassa | 18.988,89 | 58,67 | 133,83 | 722,06 | 133,95 | -540,31 | -316,56 | 250,29 | 3.859,72 | 496,27 | 921,50 | 212,55 | 82,05 | 86,15 | 91,71 | 112,22 | 213,28 | 204,94 | 329,73 | -40,51 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -80 | -107 | -119 | -150 | -177 | -211 | -239 | -236 | -232 | -205 | -182 | -172 | -191 | -247 | -280 | -485 | -540 | -639 | -742 | -672 |
| Modifica (%) | 33,75 | 10,99 | 26,09 | 17,50 | 19,59 | 12,97 | -1,30 | -1,36 | -11,84 | -11,04 | -5,65 | 11,05 | 29,39 | 13,36 | 73,21 | 11,34 | 18,33 | 16,12 | -9,43 | |
| % del flusso di cassa | -8.922,22 | -46,23 | -67,88 | -736,76 | -171,29 | 545,74 | 395,03 | -137,72 | -3.226,39 | -331,93 | -593,49 | -78,14 | -25,59 | -39,33 | -39,33 | -44,58 | -108,85 | -101,75 | -222,82 | 131,51 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -89 | 204 | 60 | 23 | 142 | -37 | -13 | -18 | -36 | -36 | -65 | -71 | 329 | 334 | 339 | 347 | -23 | -27 | -30 | -48 |
| Modifica (%) | -327,85 | -70,59 | -61,10 | 507,30 | -125,87 | -64,48 | 38,46 | 97,22 | 1,41 | 81,67 | 9,17 | -560,22 | 1,64 | 1,50 | 2,36 | -106,69 | 16,38 | 11,11 | 60,00 | |
| % del flusso di cassa | -9.933,33 | 87,69 | 34,11 | 114,22 | 137,25 | 94,57 | 21,52 | -10,53 | -493,06 | -58,35 | -213,03 | -32,45 | 44,04 | 53,18 | 47,61 | 31,89 | -4,68 | -4,30 | -9,01 | 9,39 |
| Flusso di cassa | 1 | 232 | 176 | 20 | 103 | -39 | -60 | 171 | 7 | 62 | 31 | 220 | 746 | 628 | 712 | 1.088 | 496 | 628 | 333 | -511 |
| Modifica (%) | 25.711,11 | -24,41 | -88,38 | 405,39 | -137,54 | 56,07 | -383,11 | -95,79 | 756,94 | -50,24 | 616,61 | 239,14 | -15,83 | 13,38 | 52,81 | -54,40 | 26,59 | -46,97 | -253,45 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
