Rendiconto finanziario (TTM)
Newcastle Building Society - Preferred Security Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 60 | 176 | 171 | 166 | -10 | -186 | -27 | 132 | 111 | 90 | 53 | 15 | 109 | 203 | 188 | 173 | 101 | 29 | 41 | 53 |
| Modifica (%) | 192,37 | -3,01 | -3,10 | -106,10 | 1.740,59 | -85,37 | -583,46 | -15,59 | -18,47 | -41,49 | -70,92 | 607,79 | 85,87 | -7,23 | -7,79 | -41,66 | -71,41 | 41,35 | 29,25 | |
| % del flusso di cassa | 86,33 | 66,81 | 71,37 | 76,96 | -16,83 | 195,07 | 94,94 | 346,05 | 274,07 | 210,47 | 33,69 | 5,68 | 57,84 | 191,86 | 509,35 | -544,97 | -218,36 | -47,53 | -16,17 | -11,88 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -12 | 42 | 5 | -32 | -28 | -25 | -58 | -91 | -70 | -50 | 14 | 78 | -29 | -136 | -152 | -168 | -84 | 0 | -69 | -138 |
| Modifica (%) | -448,36 | -87,41 | -694,39 | -11,01 | -12,37 | 132,86 | 57,06 | -22,27 | -28,65 | -127,63 | 461,87 | -136,75 | 372,13 | 12,07 | 10,77 | -50,12 | -100,48 | -17.362,50 | 100,58 | |
| % del flusso di cassa | -17,47 | 16,10 | 2,23 | -14,77 | -47,17 | 26,02 | 201,57 | -238,68 | -174,07 | -116,98 | 8,85 | 28,79 | -15,23 | -128,31 | -411,52 | 528,93 | 181,21 | -0,66 | 27,34 | 31,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 22 | 45 | 63 | 81 | 98 | 115 | 56 | -3 | 0 | 3 | 90 | 178 | 108 | 38 | 1 | -37 | -64 | -90 | -224 | -359 |
| Modifica (%) | 107,36 | 40,24 | 28,70 | 20,88 | 17,28 | -51,21 | -104,97 | -100,00 | ∞ | 3.125,00 | 96,90 | -39,17 | -64,40 | -97,92 | -4.712,50 | 72,09 | 41,89 | 149,06 | 59,85 | |
| % del flusso di cassa | 31,14 | 17,09 | 26,40 | 37,81 | 164,00 | -121,09 | -196,51 | -7,37 | 0,00 | 6,51 | 57,46 | 65,54 | 57,39 | 36,46 | 2,17 | 116,04 | 137,15 | 148,19 | 88,84 | 80,72 |
| Flusso di cassa | 70 | 264 | 240 | 215 | 60 | -95 | -29 | 38 | 40 | 43 | 157 | 271 | 188 | 106 | 37 | -32 | -46 | -61 | -253 | -444 |
| Modifica (%) | 277,81 | -9,21 | -10,14 | -72,13 | -258,83 | -69,94 | -232,64 | 6,58 | 6,17 | 265,47 | 72,64 | -30,54 | -43,96 | -65,06 | -186,18 | 45,60 | 31,32 | 315,46 | 75,93 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
