Rendiconto finanziario (TTM)
Mondo TV S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6 | 12 | 11 | 15 | 19 | 22 | 28 | 25 | 36 | 51 | 47 | 37 | 27 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| Modifica (%) | 108,43 | -5,56 | 34,60 | 26,56 | 11,05 | 29,41 | -9,49 | 41,64 | 43,63 | -9,22 | -20,60 | -28,20 | -92,31 | -26,79 | 117,13 | -131,23 | |
| % del flusso di cassa | -194,92 | 634,16 | 136,09 | 309,47 | 762,89 | -565,73 | -257,08 | -512,83 | -799,46 | -1.715,10 | -122.923,68 | -1.067,34 | -960,64 | -152,68 | -120,39 | -636,13 | -279,40 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -10 | -19 | -19 | -26 | -29 | -32 | -38 | -35 | -45 | -58 | -52 | -43 | -25 | -2 | -1 | -0 | -3 |
| Modifica (%) | 90,05 | 2,05 | 34,83 | 13,31 | 11,54 | 17,97 | -9,11 | 29,95 | 28,57 | -10,06 | -18,31 | -42,01 | -90,54 | -66,00 | -73,55 | 1.440,48 | |
| % del flusso di cassa | 329,11 | -976,29 | -226,38 | -515,65 | -1.138,09 | 847,73 | 351,17 | 703,49 | 1.006,16 | 1.932,17 | 137.189,47 | 1.225,55 | 890,87 | 173,99 | 63,72 | 41,02 | -888,74 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 8 | 16 | 15 | 12 | 7 | -1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | -5 | -1 | -2 | -4 | 5 |
| Modifica (%) | 728,61 | 89,41 | -4,76 | -20,32 | -42,65 | -109,26 | -795,33 | 6,93 | -26,54 | 53,27 | -62,42 | -332,62 | -77,56 | 84,85 | 82,33 | -229,70 | |
| % del flusso di cassa | -34,18 | 442,13 | 190,30 | 306,18 | 475,21 | -182,00 | 5,92 | -90,65 | -106,69 | -117,07 | -14.165,79 | -58,22 | 169,77 | 78,69 | 156,66 | 695,12 | 1.268,13 |
| Flusso di cassa | -3 | 2 | 8 | 5 | 3 | -4 | -11 | -5 | -4 | -3 | -0 | -3 | -3 | -1 | -1 | -1 | 0 |
| Modifica (%) | -164,07 | 340,08 | -40,81 | -48,66 | -249,74 | 184,78 | -54,63 | -9,14 | -33,05 | -98,73 | 9.044,74 | -20,23 | -51,59 | -7,15 | -58,91 | -171,09 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
