Rendiconto finanziario (TTM)
Mercantile Ports & Logistics Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -6 | -5 | -4 | -2 | -0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 | 0 |
| Modifica (%) | 23,04 | 3,84 | 3,69 | 55,28 | 35,60 | -13,16 | -15,16 | -48,87 | -95,58 | -133,70 | 396,77 | -65,58 | -1.753,77 | 106,05 | -59,63 | -147,74 | |
| % del flusso di cassa | 37,73 | 22,31 | 29,70 | 42,91 | 155,90 | -622,41 | -787,45 | -1.230,21 | 106,91 | 2,18 | 38,04 | 3,51 | 2,28 | 55,86 | 33,07 | 19,62 | -17,66 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8 | -8 | -5 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 |
| Modifica (%) | 6,21 | -39,72 | -65,89 | 10,82 | 9,76 | 1,30 | 1,28 | -17,50 | -21,22 | -30,89 | -44,71 | 205,66 | 18,02 | 15,27 | -63,09 | -170,93 | |
| % del flusso di cassa | 149,12 | 76,11 | 58,83 | 27,95 | 72,48 | -234,23 | -345,69 | -644,71 | 90,40 | 32,82 | -1.176,07 | -12,08 | -69,74 | 121,86 | 40,36 | 21,89 | -29,29 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5 | 0 | -1 | -1 | 4 | 9 | 8 | 7 | 2 | -3 | 1 | 5 | 4 | 1 | -1 | -2 | -3 |
| Modifica (%) | -97,38 | -640,40 | 118,50 | -338,96 | 141,85 | -11,80 | -13,38 | -71,36 | -249,16 | -135,47 | 381,92 | -18,01 | -68,21 | -214,55 | 51,69 | 34,08 | |
| % del flusso di cassa | -90,96 | -1,14 | 7,93 | 24,13 | -134,90 | 960,59 | 1.234,37 | 1.968,88 | -95,84 | 65,88 | 1.211,66 | 108,45 | 167,97 | -79,06 | 26,02 | 58,01 | 146,70 |
| Flusso di cassa | -5 | -11 | -9 | -6 | -3 | 1 | 1 | 0 | -2 | -4 | 0 | 4 | 2 | -2 | -5 | -4 | -2 |
| Modifica (%) | 108,09 | -22,01 | -28,23 | -57,26 | -133,96 | -31,36 | -45,69 | -688,37 | 117,00 | -101,93 | 5.284,05 | -47,06 | -167,54 | 248,06 | -31,96 | -46,98 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
