Rendiconto finanziario (TTM)
M.P. Evans Group PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 36 | 40 | 50 | 60 | 76 | 92 | 105 | 118 | 110 | 102 | 87 | 72 | 76 | 80 | 98 | 112 | 122 | 136 |
| Modifica (%) | 10,62 | 25,81 | 20,51 | 26,84 | 21,16 | 13,92 | 12,22 | -6,64 | -7,12 | -14,78 | -17,34 | 5,29 | 5,02 | 22,53 | 14,32 | 9,06 | 11,57 | |
| % del flusso di cassa | -339,23 | 3.105,73 | 519,21 | 335,13 | 270,52 | 240,37 | 267,38 | 293,14 | 385,49 | 605,47 | -1.709,10 | -265,94 | -215,91 | -184,52 | -387,78 | -1.555,99 | 743,88 | 340,36 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -41 | -36 | -31 | -25 | -12 | 1 | -3 | -7 | -18 | -28 | -37 | -46 | -57 | -68 | -63 | -54 | -35 | -19 |
| Modifica (%) | -11,20 | -14,93 | -17,55 | -51,76 | -107,29 | -458,51 | 127,89 | 146,21 | 59,38 | 30,01 | 23,08 | 24,37 | 19,59 | -6,91 | -13,72 | -35,87 | -44,56 | |
| % del flusso di cassa | 383,87 | -2.821,18 | -318,90 | -140,81 | -43,23 | 2,31 | -8,09 | -18,01 | -62,46 | -168,34 | 724,90 | 167,96 | 161,07 | 156,75 | 250,28 | 757,93 | -213,06 | -48,44 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -6 | -2 | -10 | -17 | -36 | -55 | -62 | -70 | -63 | -55 | -54 | -53 | -54 | -55 | -59 | -63 | -69 | -75 |
| Modifica (%) | -61,25 | 319,33 | 76,15 | 112,17 | 52,87 | 13,90 | 12,20 | -10,40 | -11,61 | -2,25 | -2,30 | 2,40 | 2,34 | 6,82 | 6,38 | 9,74 | 8,87 | |
| % del flusso di cassa | 55,86 | -179,14 | -99,82 | -94,17 | -127,15 | -142,54 | -158,53 | -173,77 | -219,32 | -327,82 | 1.061,41 | 195,21 | 154,14 | 128,36 | 235,16 | 878,07 | -422,40 | -188,61 |
| Flusso di cassa | -11 | 1 | 10 | 18 | 28 | 38 | 39 | 40 | 29 | 17 | -5 | -27 | -35 | -43 | -25 | -7 | 16 | 40 |
| Modifica (%) | -112,08 | 652,55 | 86,71 | 57,14 | 36,36 | 2,41 | 2,36 | -29,01 | -40,86 | -130,19 | 431,22 | 29,68 | 22,89 | -41,69 | -71,51 | -328,12 | 143,84 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
