Rendiconto finanziario (TTM)
Midwich Group plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 32 | 40 | 32 | 24 | 18 | 11 | 11 | 10 | 18 | 26 | 30 | 35 | 49 | 64 | 63 | 62 | 48 | 35 |
| Modifica (%) | 25,67 | -20,45 | -25,71 | -25,76 | -34,70 | -6,73 | -7,21 | 81,61 | 44,94 | 16,13 | 13,89 | 42,10 | 29,63 | -1,69 | -1,72 | -21,38 | -27,19 | |
| % del flusso di cassa | 304,97 | 326,24 | 631,05 | -1.086,12 | -245,52 | -94,56 | -75,59 | -61,36 | -522,62 | 281,60 | 592,54 | 3.588,81 | 306,80 | 205,01 | 250,84 | 326,33 | 791,98 | -530,59 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -22 | -22 | -20 | -19 | -21 | -22 | -27 | -32 | -33 | -33 | -38 | -43 | -55 | -67 | -60 | -52 | -46 | -40 |
| Modifica (%) | -0,98 | -4,97 | -5,23 | 7,92 | 7,34 | 22,22 | 18,18 | 1,57 | 1,55 | 14,82 | 12,91 | 27,79 | 21,75 | -11,38 | -12,84 | -11,58 | -13,10 | |
| % del flusso di cassa | -207,48 | -174,87 | -404,06 | 887,13 | 291,51 | 184,55 | 193,30 | 199,86 | 952,08 | -359,43 | -747,79 | -4.490,16 | -345,21 | -216,65 | -238,95 | -275,68 | -752,43 | 601,67 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | -8 | -7 | -5 | -3 | 0 | 4 | 7 | 11 | 16 | 13 | 10 | 23 | 36 | 23 | 10 | 4 | -1 |
| Modifica (%) | 587,56 | -16,30 | -19,47 | -53,11 | -113,25 | 985,36 | 90,79 | 63,02 | 38,66 | -18,88 | -23,27 | 131,19 | 56,75 | -36,14 | -56,58 | -56,59 | -130,39 | |
| % del flusso di cassa | -11,22 | -65,64 | -133,59 | 249,24 | 35,59 | -2,78 | -25,86 | -43,17 | -330,04 | 170,13 | 250,07 | 1.020,41 | 141,93 | 114,68 | 91,15 | 52,38 | 70,18 | 19,62 |
| Flusso di cassa | 10 | 12 | 5 | -2 | -7 | -12 | -14 | -16 | -3 | 9 | 5 | 1 | 16 | 31 | 25 | 19 | 6 | -7 |
| Modifica (%) | 17,48 | -58,88 | -143,16 | 228,42 | 69,55 | 16,69 | 14,30 | -78,68 | -368,99 | -44,81 | -81,20 | 1.562,18 | 93,98 | -19,65 | -24,45 | -67,60 | -208,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
