Rendiconto finanziario (TTM)
Etablissements Maurel & Prom S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 96 | 109 | 89 | 70 | 175 | 280 | 351 | 422 | 394 | 366 | 310 | 254 | 262 | 270 | 296 | 322 | 297 | 272 | 257 | 241 |
| Modifica (%) | 12,81 | -17,68 | -21,48 | 149,41 | 59,91 | 25,31 | 20,20 | -6,65 | -7,12 | -15,30 | -18,07 | 3,23 | 3,13 | 9,61 | 8,77 | -7,77 | -8,43 | -5,68 | -6,03 | |
| % del flusso di cassa | -91,06 | -173,32 | -165,99 | -155,81 | -1.988,49 | 1.020,10 | 634,91 | 507,64 | 3.116,49 | -632,49 | -362,27 | -224,23 | -340,97 | -667,30 | 1.654,80 | 422,29 | 344,74 | 283,17 | 476,80 | 2.086,78 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -122 | -79 | -53 | -27 | -92 | -157 | -170 | -184 | -176 | -168 | -174 | -179 | -146 | -114 | -79 | -45 | -38 | -31 | -62 | -94 |
| Modifica (%) | -35,69 | -33,17 | -49,64 | 246,63 | 71,15 | 8,39 | 7,74 | -4,26 | -4,45 | 3,33 | 3,23 | -18,32 | -22,43 | -30,14 | -43,13 | -15,88 | -18,87 | 102,70 | 50,67 | |
| % del flusso di cassa | 115,76 | 125,60 | 97,65 | 58,78 | 1.042,55 | -572,44 | -308,16 | -220,85 | -1.390,47 | 290,31 | 202,87 | 158,20 | 190,33 | 280,17 | -442,83 | -59,08 | -43,99 | -32,01 | -115,85 | -812,89 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -77 | -94 | -92 | -91 | -93 | -95 | -125 | -155 | -205 | -255 | -222 | -188 | -192 | -195 | -197 | -200 | -172 | -144 | -139 | -134 |
| Modifica (%) | 21,95 | -1,60 | -1,62 | 2,35 | 2,30 | 31,43 | 23,91 | 32,45 | 24,50 | -13,17 | -15,17 | 1,88 | 1,84 | 1,15 | 1,14 | -13,88 | -16,12 | -3,55 | -3,68 | |
| % del flusso di cassa | 72,72 | 149,64 | 171,31 | 201,44 | 1.055,06 | -346,26 | -226,03 | -186,31 | -1.622,81 | 441,48 | 259,22 | 166,11 | 249,27 | 481,73 | -1.102,38 | -261,57 | -199,38 | -150,01 | -258,31 | -1.158,74 |
| Flusso di cassa | -106 | -63 | -54 | -45 | -9 | 27 | 55 | 83 | 13 | -58 | -86 | -113 | -77 | -41 | 18 | 76 | 86 | 96 | 54 | 12 |
| Modifica (%) | -40,73 | -14,05 | -16,34 | -80,46 | -411,71 | 101,34 | 50,33 | -84,79 | -557,64 | 47,87 | 32,37 | -32,11 | -47,30 | -144,20 | 326,24 | 12,97 | 11,49 | -43,99 | -78,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
