Rendiconto finanziario (TTM)
Luceco plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 26 | 22 | 18 | 28 | 39 | 36 | 34 | 31 | 29 | 32 | 36 | 25 | 15 |
| Modifica (%) | 0,65 | -0,85 | -0,86 | 6,74 | 6,31 | -15,90 | -18,91 | 58,43 | 36,88 | -6,09 | -6,48 | -7,23 | -7,79 | 11,21 | 10,08 | -29,30 | -41,43 | |
| % del flusso di cassa | -46.500,00 | 441,51 | 692,54 | 1.642,86 | 3.068,75 | 13.050,00 | 1.020,93 | 434,15 | 2.256,00 | -2.412,50 | -1.959,46 | -1.614,29 | -2.246,43 | -4.142,86 | 8.062,50 | 2.366,67 | 5.020,00 | -2.940,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -4 | -5 | -6 | -15 | -25 | -28 | -32 | -23 | -13 | -9 | -6 | -8 | -10 | -14 | -18 | -32 | -46 |
| Modifica (%) | 6,02 | 14,77 | 12,87 | 167,54 | 62,62 | 14,72 | 12,83 | -29,13 | -41,10 | -29,48 | -41,80 | 40,00 | 28,57 | 42,93 | 30,04 | 73,91 | 42,50 | |
| % del flusso di cassa | 8.300,00 | -83,02 | -150,75 | -407,14 | -1.906,25 | -12.400,00 | -1.323,26 | -782,93 | -1.820,00 | 837,50 | 510,81 | 261,90 | 550,00 | 1.414,29 | -3.537,50 | -1.226,67 | -6.400,00 | 9.120,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -19 | -14 | -15 | -16 | -8 | -1 | 8 | 18 | -4 | -27 | -29 | -30 | -25 | -20 | -18 | -16 | 7 | 30 |
| Modifica (%) | -28,12 | 7,25 | 6,76 | -46,52 | -86,98 | -872,73 | 112,94 | -124,86 | 502,22 | 6,27 | 5,90 | -17,54 | -21,27 | -10,61 | -11,86 | -147,76 | 309,40 | |
| % del flusso di cassa | 38.400,00 | -260,38 | -441,79 | -1.128,57 | -1.056,25 | -550,00 | 395,35 | 441,46 | -360,00 | 1.693,75 | 1.556,76 | 1.452,38 | 1.796,43 | 2.828,57 | -4.425,00 | -1.040,00 | 1.490,00 | -6.100,00 |
| Flusso di cassa | -0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | 2 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | -10.700,00 | -36,79 | -58,21 | -42,86 | -75,00 | 975,00 | 90,70 | -69,51 | -228,00 | 15,62 | 13,51 | -33,33 | -50,00 | -157,14 | 275,00 | -66,67 | -200,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
