Rendiconto finanziario (TTM)
LPKF Laser & Electronics SE Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 10 | 4 | 12 | 7 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | 14 | 10 | -3 | -4 | -1 | 8 | 9 | 10 | 6 |
| Modifica (%) | -60,96 | 194,05 | -41,58 | -44,75 | 110,44 | -78,73 | -27,30 | 188,00 | 140,90 | 49,94 | 11,19 | -27,40 | -132,72 | 11,29 | -81,05 | -1.175,07 | 23,52 | 3,22 | -39,70 | |
| % del flusso di cassa | -140,75 | -35,20 | -456,44 | -106,54 | -45,07 | -161,42 | -15,58 | -241,62 | -2.125,30 | -356,80 | 1.613,04 | -428,71 | 3.925,95 | 159,75 | 98,55 | 191,89 | 407,09 | -79,61 | -101,01 | -38,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -10 | -10 | -9 | -8 | -7 | -9 | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| Modifica (%) | -6,95 | -5,03 | -9,21 | -9,33 | 15,95 | 8,22 | -8,88 | 1,61 | -4,61 | -2,62 | -5,91 | 5,61 | -2,93 | 4,39 | -1,29 | -14,46 | 9,67 | -8,03 | 5,23 | |
| % del flusso di cassa | 141,62 | 84,42 | 353,58 | 128,26 | 89,04 | 175,73 | 86,26 | 1.677,12 | 5.204,82 | 346,01 | -1.015,95 | 228,50 | -3.044,27 | 367,44 | 212,63 | 2.156,22 | -363,95 | 63,19 | 71,44 | 47,23 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -7 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | 6 | 4 | -3 | -4 | -10 | -2 | 9 | 8 | 8 | 1 | -14 | -13 | -14 |
| Modifica (%) | -21,45 | -1,50 | -0,96 | -0,25 | -0,29 | -22,71 | -239,75 | -30,08 | -179,17 | 38,82 | 133,02 | -78,97 | -508,58 | -8,89 | 2,07 | -92,65 | -2.452,68 | -8,08 | 11,51 | |
| % del flusso di cassa | 95,32 | 47,96 | 208,34 | 82,44 | 62,97 | 106,87 | 37,47 | -1.117,16 | -2.385,54 | 131,61 | -550,89 | 306,84 | -814,12 | -413,62 | -208,89 | -2.190,27 | 31,79 | 118,40 | 133,77 | 93,72 |
| Flusso di cassa | -7 | -11 | -3 | -6 | -8 | -5 | -11 | -1 | -0 | -2 | 1 | -3 | 0 | -2 | -4 | -0 | 2 | -12 | -10 | -15 |
| Modifica (%) | 56,10 | -77,32 | 150,29 | 30,60 | -41,25 | 120,46 | -95,31 | -67,26 | 1.334,94 | -133,17 | -518,35 | -107,93 | -904,20 | 80,40 | -90,27 | -606,76 | -731,63 | -18,64 | 59,17 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
