Rendiconto finanziario (TTM)
Leclanché SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -49 | -45 | -48 | -51 | -51 | -52 | -51 | -51 | -49 | -47 | -45 | -43 | -44 | -45 | -43 | -40 | -39 | -39 |
| Modifica (%) | -8,03 | 5,92 | 5,59 | 1,16 | 1,15 | -1,32 | -1,34 | -3,99 | -4,16 | -4,24 | -4,43 | 3,16 | 3,06 | -5,88 | -6,25 | -1,08 | -1,09 | |
| % del flusso di cassa | -1.785,32 | -24.655,98 | 4.235,61 | 2.068,45 | 7.576,01 | -4.728,23 | 3.065,80 | 1.138,36 | 1.631,66 | 3.084,08 | 4.205,43 | 6.977,54 | -10.491,28 | -3.127,09 | -7.865,00 | 10.969,51 | -3.945,75 | -1.651,10 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8 | -10 | -9 | -9 | -7 | -6 | -4 | -2 | -4 | -6 | -7 | -7 | -11 | -15 | -16 | -17 | -13 | -9 |
| Modifica (%) | 17,54 | -4,30 | -4,49 | -17,83 | -21,70 | -31,11 | -45,16 | 94,41 | 48,56 | 9,14 | 8,37 | 53,35 | 34,79 | 6,63 | 6,22 | -22,86 | -29,63 | |
| % del flusso di cassa | -301,21 | -5.316,30 | 825,17 | 364,49 | 1.084,35 | -523,86 | 237,13 | 48,94 | 142,05 | 416,18 | 646,79 | 1.216,89 | -2.719,95 | -1.060,33 | -3.021,33 | 4.774,18 | -1.339,21 | -398,69 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 60 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 54 | 49 | 50 | 51 | 50 | 49 | 55 | 62 | 60 | 57 | 54 | 51 |
| Modifica (%) | -8,31 | 1,78 | 1,75 | 1,60 | 1,58 | -8,39 | -9,16 | 2,07 | 2,03 | -2,41 | -2,47 | 13,61 | 11,98 | -4,08 | -4,25 | -5,36 | -5,67 | |
| % del flusso di cassa | 2.185,22 | 30.088,59 | -4.966,86 | -2.337,34 | -8.598,52 | 5.389,34 | -3.244,23 | -1.109,17 | -1.690,22 | -3.400,99 | -4.726,35 | -8.002,79 | 13.251,85 | 4.291,71 | 11.000,65 | -15.669,23 | 5.392,41 | 2.152,16 |
| Flusso di cassa | 3 | 0 | -1 | -2 | -1 | 1 | -2 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | -0 | 1 | 2 |
| Modifica (%) | -93,34 | -716,58 | 116,22 | -72,38 | -262,07 | -252,19 | 165,71 | -33,02 | -49,29 | -29,77 | -42,40 | -168,61 | 245,76 | -62,58 | -167,22 | -375,00 | 136,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
