Rendiconto finanziario (TTM)
ISS A/S Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.184 | -361 | 1.312 | 2.984 | 3.102 | 3.221 | 2.800 | 2.380 | 2.856 | 3.333 | 2.495 | 1.657 | 2.524 | 3.392 | 3.386 | 3.381 | 3.554 | 3.727 | 3.961 | 4.195 |
| Modifica (%) | -130,48 | -463,30 | 127,53 | 3,97 | 3,82 | -13,05 | -15,02 | 20,02 | 16,68 | -25,14 | -33,59 | 52,35 | 34,36 | -0,16 | -0,16 | 5,12 | 4,87 | 6,28 | 5,91 | |
| % del flusso di cassa | -100,04 | -501,39 | 269,86 | 331,56 | 391,24 | 469,53 | 795,60 | 13.222,22 | 316,69 | 186,62 | 509,18 | -205,58 | 6.916,44 | 385,89 | 204,99 | 139,42 | 224,87 | 506,39 | 392,96 | 327,73 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -316 | -326 | 196 | 719 | 396 | 73 | -118 | -310 | -428 | -546 | -782 | -1.019 | -1.030 | -1.042 | -1.738 | -2.434 | -1.985 | -1.536 | -959 | -382 |
| Modifica (%) | 3,33 | -160,28 | 265,90 | -44,92 | -81,57 | -262,33 | 161,60 | 38,06 | 27,57 | 43,32 | 30,22 | 1,13 | 1,12 | 66,79 | 40,05 | -18,45 | -22,62 | -37,57 | -60,17 | |
| % del flusso di cassa | 26,65 | -452,78 | 40,43 | 79,89 | 49,94 | 10,64 | -33,66 | -1.722,22 | -47,45 | -30,57 | -159,69 | 126,43 | -2.823,29 | -118,54 | -105,21 | -100,37 | -125,59 | -208,70 | -95,14 | -29,84 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.788 | 1.103 | -865 | -2.833 | -2.832 | -2.832 | -2.556 | -2.279 | -1.604 | -930 | -990 | -1.050 | -1.192 | -1.334 | 43 | 1.420 | 8 | -1.405 | -1.850 | -2.295 |
| Modifica (%) | -161,69 | -178,42 | 227,51 | -0,02 | -0,02 | -9,76 | -10,82 | -29,60 | -42,04 | 6,45 | 6,06 | 13,52 | 11,91 | -103,22 | 3.202,33 | -99,47 | -18.833,33 | 31,67 | 24,05 | |
| % del flusso di cassa | 151,01 | 1.531,94 | -177,98 | -314,78 | -357,19 | -412,83 | -725,99 | -12.661,11 | -177,88 | -52,07 | -202,04 | 130,27 | -3.265,75 | -151,76 | 2,60 | 58,56 | 0,47 | -190,90 | -183,53 | -179,30 |
| Flusso di cassa | -1.184 | 72 | 486 | 900 | 793 | 686 | 352 | 18 | 902 | 1.786 | 490 | -806 | 36 | 879 | 1.652 | 2.425 | 1.580 | 736 | 1.008 | 1.280 |
| Modifica (%) | -106,08 | 575,00 | 85,19 | -11,89 | -13,49 | -48,69 | -94,89 | 4.911,11 | 98,00 | -72,56 | -264,49 | -104,53 | 2.308,22 | 87,94 | 46,79 | -34,82 | -53,43 | 36,96 | 26,98 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
