Rendiconto finanziario (TTM)
Halma plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 297 | 287 | 278 | 265 | 252 | 245 | 237 | 229 | 220 | 239 | 258 | 287 | 317 | 351 | 385 | 403 | 420 | 456 | 492 |
| Modifica (%) | -3,27 | -3,38 | -4,52 | -4,73 | -2,99 | -3,08 | -3,56 | -3,69 | 8,50 | 7,84 | 11,41 | 10,25 | 10,74 | 9,70 | 4,60 | 4,40 | 8,56 | 7,89 | |
| % del flusso di cassa | 708,83 | 850,00 | 1.080,16 | 1.743,75 | 5.372,34 | 1.616,83 | 927,34 | 419,71 | 264,07 | 502,10 | 2.186,44 | -898,28 | -418,07 | -688,81 | -1.475,10 | 4.524,72 | 957,63 | 426,14 | 289,14 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -196 | -130 | -64 | -86 | -108 | -122 | -135 | -171 | -207 | -259 | -369 | -340 | -311 | -298 | -286 | -279 | -272 | -218 | -164 |
| Modifica (%) | -33,64 | -50,69 | 34,50 | 25,65 | 12,07 | 10,77 | 26,76 | 21,11 | 25,05 | 42,65 | -7,89 | -8,56 | -3,93 | -4,09 | -2,41 | -2,47 | -19,93 | -24,89 | |
| % del flusso di cassa | -468,26 | -385,21 | -249,81 | -568,09 | -2.308,51 | -802,64 | -526,17 | -313,02 | -247,66 | -542,71 | -3.126,27 | 1.061,88 | 409,89 | 585,87 | 1.096,93 | -3.139,33 | -620,73 | -203,73 | -96,24 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -57 | -120 | -184 | -160 | -137 | -109 | -82 | -13 | 57 | 60 | 121 | 25 | -71 | -66 | -120 | -109 | -98 | -127 | -155 |
| Modifica (%) | 110,68 | 52,54 | -12,75 | -14,62 | -20,04 | -25,07 | -84,55 | -547,43 | 5,21 | 103,19 | -79,34 | -384,00 | -6,90 | 81,09 | -8,90 | -9,77 | 28,81 | 22,37 | |
| % del flusso di cassa | -136,28 | -355,92 | -714,01 | -1.053,29 | -2.908,51 | -721,45 | -319,92 | -23,19 | 67,78 | 124,97 | 1.025,42 | -78,12 | 93,67 | 129,74 | 458,62 | -1.225,28 | -224,15 | -118,35 | -91,07 |
| Flusso di cassa | 42 | 34 | 26 | 15 | 5 | 15 | 26 | 55 | 84 | 48 | 12 | -32 | -76 | -51 | -26 | 9 | 44 | 107 | 170 |
| Modifica (%) | -19,33 | -23,96 | -40,86 | -69,08 | 222,34 | 68,98 | 113,09 | 53,07 | -42,93 | -75,24 | -371,19 | 136,88 | -32,78 | -48,77 | -134,10 | 393,26 | 143,96 | 59,01 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
