Rendiconto finanziario (TTM)
Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.418 | 2.898 | 3.884 | 4.939 | 7.215 | 10.406 | 13.527 | 16.451 | 19.065 | 19.503 | 17.582 | 14.046 | 9.193 | 4.966 | 2.960 | 2.392 | 3.213 | 4.365 | 4.975 | 4.771 |
| Modifica (%) | 19,83 | 34,02 | 27,16 | 46,09 | 44,23 | 30,00 | 21,62 | 15,89 | 2,30 | -9,85 | -20,11 | -34,55 | -45,98 | -40,39 | -19,21 | 34,34 | 35,86 | 13,98 | -4,10 | |
| % del flusso di cassa | 1.011,42 | 1.707,66 | 575,28 | 984,00 | 197,39 | 147,76 | 134,96 | 205,92 | 178,83 | 259,60 | 290,51 | -437,74 | -104,72 | -52,68 | -24,96 | -93,74 | -183,74 | -1.325,91 | -1.306,17 | -740,29 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -419 | -478 | -448 | -791 | -940 | -1.227 | -1.516 | -1.429 | -2.018 | -4.065 | -3.038 | -3.559 | -3.963 | -1.648 | -2.665 | -2.308 | -1.551 | -1.978 | -2.266 | -2.184 |
| Modifica (%) | 13,88 | -6,20 | 76,50 | 18,88 | 30,57 | 23,50 | -5,75 | 41,25 | 101,45 | -25,26 | 17,13 | 11,35 | -58,41 | 61,67 | -13,39 | -32,80 | 27,50 | 14,57 | -3,58 | |
| % del flusso di cassa | -175,41 | -281,44 | -66,36 | -157,54 | -25,72 | -17,43 | -15,12 | -17,88 | -18,93 | -54,11 | -50,20 | 110,91 | 45,14 | 17,49 | 22,47 | 90,46 | 88,70 | 600,70 | 594,80 | 338,94 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.708 | -2.192 | -2.744 | -3.644 | -2.751 | -2.481 | -2.469 | -8.268 | -8.330 | -8.230 | -8.290 | -12.619 | -12.267 | -12.176 | -12.056 | -2.718 | -3.131 | -3.083 | -3.090 | -2.821 |
| Modifica (%) | 28,36 | 25,17 | 32,81 | -24,52 | -9,80 | -0,47 | 234,83 | 0,76 | -1,21 | 0,74 | 52,21 | -2,79 | -0,73 | -0,99 | -77,46 | 15,22 | -1,55 | 0,24 | -8,72 | |
| % del flusso di cassa | -714,26 | -1.291,75 | -406,44 | -726,08 | -75,26 | -35,23 | -24,64 | -103,49 | -78,14 | -109,54 | -136,99 | 393,26 | 139,73 | 129,18 | 101,65 | 106,53 | 179,08 | 936,51 | 811,34 | 437,70 |
| Flusso di cassa | 239 | 170 | 675 | 502 | 3.655 | 7.042 | 10.023 | 7.989 | 10.661 | 7.513 | 6.052 | -3.209 | -8.779 | -9.426 | -11.861 | -2.551 | -1.749 | -329 | -381 | -644 |
| Modifica (%) | -29,03 | 297,82 | -25,66 | 628,25 | 92,67 | 42,33 | -20,29 | 33,44 | -29,53 | -19,44 | -153,02 | 173,58 | 7,38 | 25,83 | -78,49 | -31,46 | -81,17 | 15,70 | 69,20 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
