Rendiconto finanziario (TTM)
H+H International A/S Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 361 | 425 | 403 | 479 | 497 | 454 | 438 | 439 | 364 | 316 | 158 | -165 | -179 | -209 | -95 | 77 | 125 | 145 | 151 | 69 |
| Modifica (%) | 17,73 | -5,18 | 18,86 | 3,76 | -8,65 | -3,52 | 0,23 | -17,08 | -13,19 | -50,00 | -204,43 | 8,48 | 16,76 | -54,55 | -181,05 | 62,34 | 16,00 | 4,14 | -54,30 | |
| % del flusso di cassa | 259,71 | 194,06 | 221,43 | 179,40 | 254,87 | 2.522,22 | -684,38 | -335,11 | -275,76 | -1.316,67 | -161,22 | 189,66 | 109,15 | 95,43 | 215,91 | -49,04 | 6.250,00 | 44,89 | 61,38 | 27,94 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -106 | -206 | -138 | -150 | -299 | -427 | -442 | -450 | -344 | -255 | -250 | -253 | -221 | -137 | -126 | -115 | -95 | 74 | 88 | 97 |
| Modifica (%) | 94,34 | -33,01 | 8,70 | 99,33 | 42,81 | 3,51 | 1,81 | -23,56 | -25,87 | -1,96 | 1,20 | -12,65 | -38,01 | -8,03 | -8,73 | -17,39 | -177,89 | 18,92 | 10,23 | |
| % del flusso di cassa | -76,26 | -94,06 | -75,82 | -56,18 | -153,33 | -2.372,22 | 690,62 | 343,51 | 260,61 | 1.062,50 | 255,10 | 290,80 | 134,76 | 62,56 | 286,36 | 73,25 | -4.750,00 | 22,91 | 35,77 | 39,27 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -91 | 6 | -84 | -67 | -7 | -25 | -71 | -125 | -148 | -80 | -4 | 330 | 223 | 131 | 177 | -117 | -20 | 103 | 12 | 92 |
| Modifica (%) | -106,59 | -1.500,00 | -20,24 | -89,55 | 257,14 | 184,00 | 76,06 | 18,40 | -45,95 | -95,00 | -8.350,00 | -32,42 | -41,26 | 35,11 | -166,10 | -82,91 | -615,00 | -88,35 | 666,67 | |
| % del flusso di cassa | -65,47 | 2,74 | -46,15 | -25,09 | -3,59 | -138,89 | 110,94 | 95,42 | 112,12 | 333,33 | 4,08 | -379,31 | -135,98 | -59,82 | -402,27 | 74,52 | -1.000,00 | 31,89 | 4,88 | 37,25 |
| Flusso di cassa | 139 | 219 | 182 | 267 | 195 | 18 | -64 | -131 | -132 | -24 | -98 | -87 | -164 | -219 | -44 | -157 | 2 | 323 | 246 | 247 |
| Modifica (%) | 57,55 | -16,89 | 46,70 | -26,97 | -90,77 | -455,56 | 104,69 | 0,76 | -81,82 | 308,33 | -11,22 | 88,51 | 33,54 | -79,91 | 256,82 | -101,27 | 16.050,00 | -23,84 | 0,41 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
