Rendiconto finanziario (TTM)
HAL Trust Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.964 | 1.920 | 1.892 | 1.864 | 1.676 | 1.488 | 1.232 | 976 | 1.207 | 1.439 | 1.703 | 1.968 | 2.191 | 2.415 | 2.523 | 2.631 | 2.624 | 2.625 | 2.626 |
| Modifica (%) | -2,21 | -1,46 | -1,48 | -10,09 | -11,22 | -17,21 | -20,79 | 23,72 | 19,17 | 18,38 | 15,53 | 11,36 | 10,20 | 4,48 | 4,28 | -0,27 | 0,05 | 0,05 | |
| % del flusso di cassa | 1.051,51 | 8.102,53 | -1.446,20 | -653,26 | 616,19 | 179,42 | 206,40 | 267,81 | 1.589,66 | -677,08 | -2.559,35 | 2.478,21 | 647,61 | 404,27 | 365,94 | 336,65 | -25.229,81 | -4.449,41 | -2.440,89 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.002 | -1.238 | -1.265 | -1.292 | -1.021 | -750 | -833 | -916 | -1.475 | -2.034 | -1.652 | -1.271 | -620 | 31 | -231 | -493 | -1.878 | -1.996 | -2.114 |
| Modifica (%) | 23,57 | 2,18 | 2,14 | -20,97 | -26,53 | 11,09 | 9,98 | 61,01 | 37,89 | -18,76 | -23,10 | -51,22 | -105,00 | -845,65 | 113,41 | 280,72 | 6,29 | 5,91 | |
| % del flusso di cassa | -536,31 | -5.221,94 | 966,45 | 452,56 | -375,21 | -90,40 | -139,55 | -251,43 | -1.942,26 | 957,22 | 2.483,02 | -1.600,50 | -183,21 | 5,19 | -33,53 | -63,12 | 18.058,65 | 3.383,31 | 1.964,87 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -938 | -816 | -914 | -1.011 | -542 | -74 | 106 | 284 | 340 | 395 | -96 | -586 | -1.216 | -1.845 | -1.627 | -1.409 | -818 | -712 | -606 |
| Modifica (%) | -13,01 | 11,98 | 10,70 | -46,37 | -86,45 | -243,54 | 169,67 | 19,46 | 16,29 | -124,20 | 513,17 | 107,25 | 51,75 | -11,81 | -13,39 | -41,91 | -12,97 | -14,90 | |
| % del flusso di cassa | -502,22 | -3.442,62 | 698,24 | 354,38 | -199,39 | -8,86 | 17,67 | 78,07 | 447,47 | -185,98 | 143,73 | -738,66 | -359,26 | -308,82 | -235,97 | -180,29 | 7.870,19 | 1.207,37 | 563,38 |
| Flusso di cassa | 187 | 24 | -131 | -285 | 272 | 830 | 597 | 364 | 76 | -212 | -67 | 79 | 338 | 597 | 689 | 782 | -10 | -59 | -108 |
| Modifica (%) | -87,31 | -652,11 | 118,11 | -195,32 | 204,91 | -28,03 | -38,96 | -79,16 | -379,79 | -68,68 | -219,31 | 326,13 | 76,53 | 15,42 | 13,36 | -101,33 | 467,31 | 82,37 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
