Rendiconto finanziario (TTM)
Gulf Marine Services PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 47 | 44 | 46 | 48 | 44 | 41 | 51 | 61 | 72 | 83 | 82 | 82 | 88 | 94 | 96 | 98 | 101 | 104 |
| Modifica (%) | -6,06 | 3,89 | 3,74 | -7,54 | -8,16 | 24,80 | 19,87 | 18,12 | 15,34 | -0,08 | -0,08 | 7,26 | 6,77 | 1,88 | 1,85 | 2,86 | 2,78 | |
| % del flusso di cassa | -10.471,44 | -961,09 | -4.661,73 | 1.811,93 | 1.241,47 | 905,68 | 1.919,75 | 7.632,49 | 2.983,89 | 2.062,06 | -17.665,31 | -1.669,28 | -2.068,94 | -2.615,77 | -14.934,39 | 4.220,25 | 598,63 | 330,43 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -9 | -12 | -15 | -18 | -15 | -11 | -9 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -9 | -13 | -15 | -16 | -13 | -9 |
| Modifica (%) | 30,37 | 23,22 | 18,85 | -18,21 | -22,27 | -22,42 | -28,90 | -0,30 | -0,30 | -8,99 | -9,88 | 73,68 | 42,42 | 14,44 | 12,62 | -23,40 | -30,55 | |
| % del flusso di cassa | 2.105,11 | 268,13 | 1.542,63 | -686,90 | -416,32 | -257,05 | -338,71 | -798,74 | -263,57 | -157,44 | 1.228,48 | 104,70 | 210,11 | 354,34 | 2.272,52 | -710,12 | -75,01 | -27,98 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -38 | -37 | -32 | -27 | -26 | -25 | -39 | -53 | -63 | -72 | -77 | -82 | -84 | -85 | -82 | -79 | -71 | -63 |
| Modifica (%) | -4,13 | -13,05 | -15,01 | -4,54 | -4,75 | 58,94 | 37,08 | 17,57 | 14,95 | 6,88 | 6,44 | 1,84 | 1,81 | -3,56 | -3,70 | -9,92 | -11,01 | |
| % del flusso di cassa | 8.466,33 | 792,97 | 3.219,11 | -1.025,03 | -725,15 | -548,63 | -1.481,03 | -6.733,75 | -2.620,32 | -1.804,62 | 16.536,83 | 1.664,58 | 1.958,83 | 2.361,43 | 12.761,88 | -3.410,12 | -423,62 | -202,45 |
| Flusso di cassa | -0 | -5 | -1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | -0 | -5 | -4 | -4 | -1 | 2 | 17 | 31 |
| Modifica (%) | 923,56 | -78,58 | -366,90 | 34,94 | 25,89 | -41,12 | -69,85 | 202,14 | 66,90 | -111,66 | 957,39 | -13,46 | -15,55 | -82,16 | -460,40 | 625,16 | 86,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
