Rendiconto finanziario (TTM)
Genel Energy plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 173 | 129 | 132 | 135 | 182 | 228 | 291 | 353 | 383 | 412 | 324 | 235 | 55 | 54 | 52 | 67 | 58 | 50 |
| Modifica (%) | -25,09 | 2,16 | 2,12 | 34,48 | 25,64 | 27,44 | 21,53 | 8,36 | 7,72 | -21,47 | -27,34 | -76,58 | -2,54 | -2,61 | 27,92 | -12,86 | -14,75 | |
| % del flusso di cassa | -1.010,23 | -357,46 | -211,35 | -151,86 | -279,95 | -559,07 | 554,24 | 242,48 | 234,45 | 227,97 | 334,21 | 1.824,03 | -42,00 | -57,80 | -95,79 | -39,87 | -37,23 | -34,18 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -122 | -107 | -102 | -97 | -105 | -113 | -122 | -131 | -140 | -148 | -142 | -136 | -98 | -76 | -54 | -25 | -22 | -20 |
| Modifica (%) | -12,25 | -4,50 | -4,71 | 7,98 | 7,39 | 8,30 | 7,67 | 6,44 | 6,05 | -4,25 | -4,44 | -27,36 | -22,34 | -28,76 | -54,50 | -9,88 | -10,96 | |
| % del flusso di cassa | 711,11 | 294,75 | 162,91 | 109,22 | 161,68 | 275,98 | -232,51 | -90,12 | -85,58 | -81,92 | -146,44 | -1.051,16 | 75,08 | 82,35 | 99,82 | 14,78 | 14,27 | 13,69 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -68 | -59 | -93 | -127 | -142 | -156 | -116 | -76 | -80 | -83 | -85 | -87 | -88 | -70 | -52 | -210 | -193 | -175 |
| Modifica (%) | -13,70 | 57,56 | 36,53 | 11,68 | 10,46 | -25,59 | -34,39 | 4,59 | 4,39 | 2,10 | 2,06 | 1,15 | -20,16 | -25,25 | 300,57 | -8,27 | -9,01 | |
| % del flusso di cassa | 399,12 | 162,71 | 148,36 | 142,52 | 218,20 | 383,09 | -221,73 | -52,37 | -48,87 | -46,05 | -87,77 | -672,87 | 66,92 | 75,46 | 95,97 | 125,09 | 122,96 | 120,50 |
| Flusso di cassa | -17 | -36 | -63 | -89 | -65 | -41 | 52 | 146 | 163 | 181 | 97 | 13 | -131 | -93 | -55 | -168 | -157 | -145 |
| Modifica (%) | 111,70 | 72,79 | 42,13 | -27,05 | -37,09 | -228,55 | 177,79 | 12,08 | 10,78 | -46,43 | -86,69 | -1.117,05 | -29,19 | -41,23 | 207,33 | -6,67 | -7,15 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
