Rendiconto finanziario (TTM)
Foresight Environmental Infrastructure Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -9 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -9 |
| Modifica (%) | -0,14 | -0,14 | 4,31 | 4,13 | 3,77 | 3,63 | 3,47 | 3,36 | 8,43 | 7,77 | 2,29 | 2,24 | -1,76 | 0,93 | 0,92 | -3,44 | -3,56 | |
| % del flusso di cassa | 3.199,51 | 14.003,19 | -5.867,86 | -3.108,84 | -2.169,60 | -3.105,66 | -5.186,49 | 1.135,45 | 530,64 | 519,61 | 510,54 | 1.081,32 | -15.676,56 | -7.700,00 | 24.870,00 | 4.826,92 | -906,88 | -398,51 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -15 | 14 | 44 | 17 | -10 | -38 | -66 | -37 | -8 | 23 | 55 | 56 | 58 | 59 | 62 | 65 | 73 | 81 |
| Modifica (%) | -196,32 | 203,82 | -61,01 | -156,46 | 293,12 | 74,56 | -43,69 | -77,57 | -377,57 | 136,03 | 3,26 | 3,16 | 2,31 | 5,09 | 4,84 | 12,17 | 10,85 | |
| % del flusso di cassa | 7.232,52 | -30.534,04 | 38.929,46 | 7.710,20 | -2.917,63 | -15.822,22 | -44.508,78 | 5.303,22 | 537,75 | -1.347,99 | -2.900,53 | -6.201,60 | 90.715,62 | 46.407,03 | -156.056,25 | -31.463,46 | 6.867,03 | 3.468,58 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 21 | -8 | -37 | -10 | 17 | 45 | 74 | 44 | 15 | -16 | -47 | -47 | -48 | -49 | -53 | -56 | -63 | -70 |
| Modifica (%) | -136,72 | 372,30 | -73,11 | -271,94 | 165,92 | 62,39 | -39,84 | -66,21 | -206,15 | 194,20 | 1,25 | 1,24 | 3,04 | 6,27 | 5,90 | 12,65 | 11,23 | |
| % del flusso di cassa | -10.332,04 | 16.630,85 | -32.961,61 | -4.501,36 | 5.187,23 | 19.027,88 | 49.795,27 | -6.338,67 | -968,39 | 928,37 | 2.489,99 | 5.220,28 | -74.939,06 | -38.607,03 | 131.286,25 | 26.736,54 | -5.860,15 | -2.970,08 |
| Flusso di cassa | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | -0 | -0 | 1 | 2 |
| Modifica (%) | -77,18 | -338,30 | 96,88 | 49,21 | -27,51 | -37,95 | -572,64 | 121,16 | 10,73 | 9,69 | -51,70 | -107,05 | 100,00 | -131,25 | 420,00 | -613,94 | 119,46 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
