Rendiconto finanziario (TTM)
EvoNext Holdings SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -19 | -23 | -24 | -24 | -27 | -30 | -30 | -30 | -24 | -19 | -14 | -9 | -9 | -9 | -8 | -7 | -5 | -2 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | 22,95 | 2,43 | 2,37 | 10,80 | 9,75 | -0,06 | -0,06 | -18,27 | -22,35 | -25,30 | -33,88 | -0,38 | -0,38 | -11,29 | -12,72 | -32,98 | -49,21 | -28,91 | -40,67 | |
| % del flusso di cassa | 94,28 | 115,37 | 147,70 | 201,56 | 260,71 | 343,64 | 413,52 | 519,23 | 2.397,82 | -510,04 | 319,78 | 314,80 | -254,75 | -1.329,67 | -481,09 | -263,72 | -264,47 | -266,71 | -4.692,83 | 122,36 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | -6 | -7 | -8 | -6 | -5 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 8 | 16 | 16 | 16 | 10 | 4 | 4 | 4 |
| Modifica (%) | 12,12 | 18,80 | 15,83 | -19,89 | -24,82 | -26,40 | -35,87 | -9,74 | -10,79 | -34,09 | -51,73 | -1.471,26 | 107,29 | 0,12 | 0,12 | -39,00 | -63,94 | 0,00 | 0,00 | |
| % del flusso di cassa | 24,78 | 27,65 | 41,06 | 63,39 | 59,28 | 53,53 | 47,43 | 38,22 | 194,92 | -47,64 | 26,35 | 18,94 | 210,99 | 2.291,58 | 935,74 | 588,42 | 537,07 | 384,53 | 9.518,00 | -418,33 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 9 | 14 | 20 | 23 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 11 | 7 | 5 | -6 | -6 | -6 | -3 | -0 | -2 | -3 |
| Modifica (%) | 123,84 | 63,45 | 38,82 | 14,01 | 12,29 | 0,95 | 0,94 | -3,60 | -3,73 | -55,36 | -35,98 | -24,20 | -213,34 | 1,07 | 1,05 | -48,66 | -94,79 | 970,54 | 90,66 | |
| % del flusso di cassa | -19,63 | -43,73 | -89,34 | -165,32 | -220,02 | -296,72 | -360,67 | -457,43 | -2.491,69 | 657,14 | -246,22 | -234,68 | 144,51 | -858,13 | -353,72 | -224,51 | -172,46 | -17,83 | -4.725,44 | 395,98 |
| Flusso di cassa | -20 | -20 | -16 | -12 | -10 | -9 | -7 | -6 | -1 | 4 | -4 | -3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 |
| Modifica (%) | 0,48 | -19,99 | -24,99 | -14,34 | -16,74 | -16,95 | -20,41 | -82,30 | -465,03 | -219,14 | -32,83 | -223,10 | -80,91 | 145,19 | 59,21 | -33,17 | -49,63 | -95,96 | -2.375,24 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
