Rendiconto finanziario (TTM)
EQTEC plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -4 | -6 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 | -10 | -9 | -8 | -5 | -4 | -3 | -3 | -4 |
| Modifica (%) | 54,75 | 65,11 | 39,44 | -3,77 | -3,92 | 5,36 | 5,09 | 11,90 | 10,64 | -9,39 | -10,36 | -35,54 | -24,69 | -32,78 | 21,19 | 17,48 | |
| % del flusso di cassa | -64,08 | -62,58 | -61,17 | -60,57 | -115,08 | -4.294,51 | 122,79 | 63,65 | 104,57 | 217,52 | 309,94 | 649,87 | 342,80 | 405,19 | 632,72 | 2.378,31 | -2.536,37 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -2 | -3 | -5 | -7 | -9 | -10 | -11 | -7 | -4 | -2 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Modifica (%) | 152,13 | 101,12 | 50,28 | 46,60 | 31,79 | 9,56 | 8,72 | -29,48 | -41,80 | -49,13 | -96,56 | -309,30 | 5,47 | 5,18 | 705,75 | 87,59 | |
| % del flusso di cassa | -16,88 | -26,86 | -31,98 | -34,13 | -98,78 | -5.056,53 | 150,33 | 80,63 | 83,48 | 91,35 | 73,08 | 5,87 | -10,06 | -16,65 | -40,69 | -1.016,79 | 1.731,43 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6 | 11 | 18 | 26 | 21 | 17 | 11 | 6 | 8 | 10 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Modifica (%) | 65,88 | 72,23 | 41,94 | -18,35 | -22,47 | -32,50 | -48,15 | 35,44 | 26,17 | -13,83 | -16,05 | -48,82 | -21,01 | -26,60 | -17,34 | -20,98 | |
| % del flusso di cassa | 180,96 | 189,44 | 193,15 | 194,70 | 313,86 | 9.451,05 | -173,12 | -44,28 | -88,05 | -208,87 | -283,02 | -555,74 | -232,74 | -288,54 | -492,04 | -1.261,52 | 904,94 |
| Flusso di cassa | 4 | 6 | 10 | 13 | 7 | 0 | -6 | -13 | -9 | -5 | -3 | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | 58,46 | 68,93 | 40,80 | -49,35 | -97,43 | -3.784,97 | 102,71 | -31,89 | -46,81 | -36,41 | -57,25 | 22,21 | -36,29 | -56,96 | -67,76 | -210,16 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
