Rendiconto finanziario (TTM)
Eurocell plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 28 | 33 | 43 | 52 | 41 | 30 | 27 | 24 | 35 | 36 | 38 | 45 | 53 | 53 | 54 | 49 | 44 | 42 | 41 |
| Modifica (%) | 18,13 | 29,48 | 22,77 | -21,70 | -27,72 | -10,30 | -11,49 | 49,36 | 3,99 | 3,84 | 19,66 | 16,43 | 0,95 | 0,94 | -8,92 | -9,80 | -3,96 | -4,12 | |
| % del flusso di cassa | -1.358,54 | -1.430,43 | 3.155,56 | 1.046,00 | 2.641,94 | -1.557,89 | -1.517,14 | -1.468,75 | 797,73 | 36.500,00 | -902,38 | -1.019,10 | -1.123,40 | -1.591,04 | -2.690,00 | -1.960,00 | -1.473,33 | 4.994,12 | 865,96 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -13 | -14 | -15 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -12 | -10 | -8 | -8 | -8 | -9 | -10 | -10 | -10 | -21 | -32 |
| Modifica (%) | 10,67 | 8,57 | 7,89 | -2,74 | -2,82 | 0,32 | 0,32 | -22,44 | -16,94 | -20,40 | 1,88 | 1,84 | 10,24 | 9,29 | 1,50 | 1,48 | 107,77 | 51,87 | |
| % del flusso di cassa | 617,07 | 608,70 | -1.125,93 | -328,00 | -1.029,03 | 815,79 | 888,57 | 975,00 | -275,00 | -10.050,00 | 190,48 | 183,15 | 176,60 | 273,13 | 500,00 | 406,00 | 343,33 | -2.517,65 | -691,49 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -17 | -21 | -26 | -31 | -23 | -16 | -13 | -10 | -19 | -26 | -34 | -42 | -49 | -48 | -46 | -41 | -37 | -20 | -4 |
| Modifica (%) | 22,90 | 22,88 | 18,62 | -24,11 | -31,77 | -20,31 | -25,49 | 95,79 | 41,67 | 29,41 | 22,14 | 18,13 | -3,46 | -3,58 | -9,72 | -10,76 | -45,26 | -82,67 | |
| % del flusso di cassa | 841,46 | 921,74 | -1.929,63 | -618,00 | -1.512,90 | 842,11 | 728,57 | 593,75 | -422,73 | -26.350,00 | 811,90 | 935,96 | 1.046,81 | 1.417,91 | 2.290,00 | 1.654,00 | 1.230,00 | -2.376,47 | -74,47 |
| Flusso di cassa | -2 | -2 | 1 | 5 | 2 | -2 | -2 | -2 | 4 | 0 | -4 | -4 | -5 | -3 | -2 | -2 | -3 | 1 | 5 |
| Modifica (%) | 12,20 | -158,70 | 270,37 | -69,00 | -222,58 | -7,89 | -8,57 | -375,00 | -97,73 | -4.300,00 | 5,95 | 5,62 | -28,72 | -40,30 | 25,00 | 20,00 | -128,33 | 452,94 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
