Rendiconto finanziario (TTM)
Erste Group Bank AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -6.350 | -4.888 | -7.577 | -6.254 | -12.392 | -14.881 | -21.818 | -23.708 | -24.961 | -17.695 | -11.635 | -12.908 | -1.584 | -1.095 | -444 | 3.270 | -4.180 | -16.693 | -10.828 | -2.693 |
| Modifica (%) | -23,03 | 55,02 | -17,46 | 98,15 | 20,09 | 46,62 | 8,66 | 5,29 | -29,11 | -34,25 | 10,94 | -87,73 | -30,87 | -59,45 | -836,49 | -227,83 | 299,35 | -35,13 | -75,13 | |
| % del flusso di cassa | -52,00 | -19,44 | -24,50 | -20,85 | -64,28 | -154,09 | 282,28 | 423,18 | 970,40 | 180,38 | 398,60 | 128,98 | 12,54 | -109,50 | 3,20 | -49,70 | 52,58 | 144,45 | 197,41 | -189,51 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -278 | -352 | -440 | -558 | -568 | -483 | -437 | -315 | -367 | -233 | -310 | -284 | -246 | -599 | -562 | -653 | -774 | -850 | -864 | -981 |
| Modifica (%) | 26,43 | 25,03 | 26,84 | 1,79 | -14,83 | -9,52 | -27,89 | 16,49 | -36,58 | 33,05 | -8,39 | -13,38 | 143,50 | -6,18 | 16,19 | 18,53 | 9,82 | 1,65 | 13,54 | |
| % del flusso di cassa | -2,28 | -1,40 | -1,42 | -1,86 | -2,94 | -5,01 | 5,66 | 5,63 | 14,28 | 2,38 | 10,62 | 2,84 | 1,95 | -59,90 | 4,05 | 9,93 | 9,74 | 7,36 | 15,75 | -69,04 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 19.008 | 30.508 | 38.909 | 36.766 | 32.140 | 24.977 | 14.449 | 18.432 | 22.781 | 8.124 | 8.940 | 3.052 | -10.842 | 2.661 | -12.728 | -9.047 | -2.937 | 6.111 | 6.191 | 5.157 |
| Modifica (%) | 60,49 | 27,54 | -5,51 | -12,58 | -22,28 | -42,15 | 27,57 | 23,59 | -64,34 | 10,04 | -65,86 | -455,24 | -124,54 | -578,32 | -28,92 | -67,54 | -308,07 | 1,31 | -16,70 | |
| % del flusso di cassa | 155,68 | 121,33 | 125,83 | 122,60 | 166,73 | 258,65 | -186,95 | -329,02 | -885,68 | -82,81 | -306,27 | -30,50 | 85,84 | 266,10 | 91,70 | 137,51 | 36,94 | -52,88 | -112,87 | 362,91 |
| Flusso di cassa | 12.210 | 25.145 | 30.922 | 29.987 | 19.276 | 9.657 | -7.729 | -5.602 | -2.572 | -9.810 | -2.919 | -10.008 | -12.630 | 1.000 | -13.880 | -6.579 | -7.950 | -11.556 | -5.485 | 1.421 |
| Modifica (%) | 105,94 | 22,97 | -3,02 | -35,72 | -49,90 | -180,04 | -27,52 | -54,09 | 281,39 | -70,24 | 242,86 | 26,20 | -107,92 | -1.488,00 | -52,60 | 20,84 | 45,36 | -52,54 | -125,91 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
