Rendiconto finanziario (TTM)
Drax Group plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 306 | 273 | 240 | 274 | 306 | 321 | 335 | 272 | 208 | 264 | 320 | 578 | 836 | 856 | 876 | 868 | 860 | 855 | 850 |
| Modifica (%) | -10,73 | -12,02 | 13,72 | 12,07 | 4,71 | 4,50 | -19,04 | -23,51 | 27,08 | 21,31 | 80,48 | 44,59 | 2,41 | 2,35 | -0,94 | -0,95 | -0,58 | -0,58 | |
| % del flusso di cassa | -267,89 | -287,59 | -317,28 | -1.134,85 | 1.110,51 | -715,61 | -285,93 | -276,11 | -261,59 | -217,33 | -195,84 | -5.253,64 | 590,53 | 612,56 | 635,17 | 1.516,96 | -3.657,45 | -16.593,20 | 6.436,36 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -171 | -178 | -184 | -207 | -229 | -230 | -230 | -206 | -181 | -219 | -258 | -355 | -452 | -469 | -485 | -438 | -390 | -364 | -338 |
| Modifica (%) | 3,85 | 3,71 | 12,01 | 10,72 | 0,35 | 0,35 | -10,79 | -12,09 | 21,44 | 17,66 | 37,49 | 27,27 | 3,72 | 3,59 | -9,84 | -10,91 | -6,63 | -7,10 | |
| % del flusso di cassa | 149,87 | 187,16 | 243,40 | 857,47 | -828,99 | 511,93 | 196,42 | 209,00 | 227,58 | 180,69 | 157,92 | 3.227,27 | -319,29 | -335,43 | -351,99 | -765,12 | 1.659,15 | 7.068,93 | -2.562,12 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -249 | -187 | -125 | -88 | -50 | -138 | -225 | -169 | -112 | -170 | -229 | -233 | -238 | -247 | -256 | -374 | -492 | -482 | -471 |
| Modifica (%) | -24,87 | -33,10 | -29,87 | -42,60 | 173,51 | 63,44 | -25,17 | -33,63 | 52,14 | 34,27 | 2,03 | 1,99 | 3,74 | 3,61 | 46,13 | 31,57 | -2,05 | -2,10 | |
| % del flusso di cassa | 217,94 | 196,90 | 165,17 | 364,32 | -182,61 | 307,36 | 192,07 | 171,43 | 140,93 | 140,18 | 139,82 | 2.120,45 | -168,13 | -176,66 | -185,42 | -653,23 | 2.091,91 | 9.349,51 | -3.571,21 |
| Flusso di cassa | -114 | -95 | -76 | -24 | 28 | -45 | -117 | -98 | -79 | -121 | -164 | -11 | 142 | 140 | 138 | 57 | -24 | -5 | 13 |
| Modifica (%) | -16,84 | -20,25 | -68,21 | -214,52 | -262,50 | 161,54 | -16,16 | -19,27 | 52,96 | 34,62 | -93,27 | -1.386,36 | -1,27 | -1,29 | -58,52 | -141,08 | -78,09 | -356,31 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
