Rendiconto finanziario (TTM)
Distribution Finance Capital Holdings plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 23 | 66 | 45 | 24 | 19 | 13 | 10 | 6 | 1 | -3 | -15 | -26 | -32 | -38 | -13 | 12 | 11 | 9 |
| Modifica (%) | 186,86 | -31,78 | -46,57 | -22,67 | -29,32 | -26,59 | -36,22 | -77,62 | -346,78 | 327,49 | 76,61 | 23,28 | 18,89 | -65,72 | -191,67 | -11,19 | -12,60 | |
| % del flusso di cassa | -5.124,22 | 930,21 | 582,98 | 288,02 | 222,81 | 157,56 | 46,74 | 18,68 | 2,42 | -4,21 | -47,44 | 131,17 | 161,11 | 190,82 | -125,32 | 29,34 | 33,91 | 42,41 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -23 | -59 | -57 | -54 | -49 | -43 | -8 | 27 | 56 | 85 | 45 | 6 | 7 | 8 | 14 | 20 | 17 | 14 |
| Modifica (%) | 152,69 | -3,96 | -4,12 | -10,05 | -11,18 | -81,16 | -430,85 | 106,67 | 51,61 | -46,28 | -86,16 | 15,93 | 13,74 | 68,67 | 40,71 | -14,03 | -16,32 | |
| % del flusso di cassa | 5.177,44 | -827,90 | -730,42 | -647,60 | -582,75 | -517,84 | -39,42 | 81,73 | 97,82 | 104,38 | 147,96 | -32,07 | -37,03 | -41,97 | 135,60 | 48,73 | 54,51 | 65,27 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | -0 | 19 | 38 | 38 | 38 | 19 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 5 | 10 | 9 | 9 | 4 | -2 |
| Modifica (%) | -22,09 | -11.779,27 | 100,86 | 0,03 | 0,03 | -50,17 | -100,70 | 2,61 | 2,55 | 12,41 | 11,04 | -2.792,90 | 103,71 | -4,12 | -4,30 | -59,41 | -146,36 | |
| % del flusso di cassa | 46,78 | -2,31 | 247,44 | 459,59 | 459,93 | 460,28 | 92,68 | -0,41 | -0,24 | -0,17 | -0,52 | 0,90 | -24,07 | -48,85 | 89,73 | 21,93 | 11,58 | -7,68 |
| Flusso di cassa | -0 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 21 | 33 | 57 | 81 | 31 | -20 | -20 | -20 | 10 | 40 | 31 | 22 |
| Modifica (%) | -1.680,22 | 8,86 | 8,14 | -0,04 | -0,04 | 147,45 | 59,59 | 72,67 | 42,08 | -62,10 | -163,88 | 0,37 | 0,37 | -152,20 | 291,56 | -23,15 | -30,12 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
