Rendiconto finanziario (TTM)
Circio Holding ASA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -122 | -111 | -100 | -94 | -87 | -85 | -91 | -94 | -105 | -109 | -107 | -110 | -98 | -89 | -69 | -49 | -45 | -41 | -44 | -47 |
| Modifica (%) | -8,84 | -9,86 | -6,06 | -7,35 | -1,75 | 6,92 | 2,67 | 11,84 | 3,81 | -1,37 | 2,65 | -11,26 | -8,79 | -22,40 | -28,87 | -8,83 | -9,69 | 8,05 | 7,45 | |
| % del flusso di cassa | 461,03 | -213,51 | 250,79 | 309,92 | 368,44 | -143,87 | -168,98 | -171,69 | -248,92 | 94,10 | 106,48 | 116,69 | 140,95 | 203,81 | 191,49 | 172,58 | 276,02 | 1.014,57 | 17.949,18 | -1.341,89 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -5 | -5 | -5 | -4 | 3 | 3 | 3 | 1 | -0 | -0 | -0 | ||||
| Modifica (%) | -∞ | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 1,95 | 1,91 | -30,47 | -182,27 | 3,27 | 3,17 | -53,01 | -112,81 | -0,00 | -0,00 | ||||||
| % del flusso di cassa | -0,00 | -0,13 | 0,18 | 0,23 | 0,30 | 4,29 | 5,01 | 5,46 | 5,16 | -6,73 | -8,42 | -11,01 | -9,07 | 4,73 | 77,46 | -5,39 | ||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 94 | 164 | 66 | 66 | 67 | 146 | 146 | 146 | 143 | -4 | 9 | 21 | 33 | 42 | 29 | 17 | 27 | 37 | 44 | 51 |
| Modifica (%) | 73,55 | -59,90 | 0,88 | 0,77 | 118,45 | -0,07 | 0,02 | -1,47 | -103,02 | -299,77 | 147,31 | 52,78 | 28,35 | -29,92 | -42,70 | 58,80 | 37,03 | 19,24 | 16,13 | |
| % del flusso di cassa | -357,44 | 315,14 | -164,67 | -218,50 | -282,52 | 245,30 | 269,26 | 266,50 | 340,42 | 3,74 | -8,58 | -22,64 | -47,08 | -95,80 | -81,29 | -59,02 | -164,43 | -917,02 | -17.902,87 | 1.446,56 |
| Flusso di cassa | -26 | 52 | -40 | -30 | -24 | 59 | 54 | 55 | 42 | -116 | -101 | -94 | -69 | -44 | -36 | -29 | -16 | -4 | -0 | 4 |
| Modifica (%) | -296,84 | -176,74 | -23,98 | -22,07 | -351,60 | -8,97 | 1,05 | -22,86 | -374,60 | -12,84 | -6,33 | -26,53 | -36,92 | -17,41 | -21,08 | -43,00 | -75,43 | -93,89 | -1.537,30 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
