Rendiconto finanziario (TTM)
Casino, Guichard-Perrachon S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.160 | 2.222 | 2.060 | 1.898 | 1.712 | 1.519 | 1.490 | 1.461 | 1.308 | 1.154 | 674 | 194 | -232 | -659 | -496 | -334 | -694 | -1.055 | -463 | 129 |
| Modifica (%) | 2,87 | -7,29 | -7,86 | -9,83 | -11,25 | -1,91 | -1,95 | -10,51 | -11,74 | -41,59 | -71,22 | -219,85 | 183,44 | -24,66 | -32,73 | 107,93 | 51,91 | -56,11 | -127,86 | |
| % del flusso di cassa | -235,29 | -259,58 | -385,77 | -895,28 | -515,51 | -336,06 | -323,91 | -312,18 | -615,29 | 2.683,72 | 260,74 | 40,93 | 1.291,67 | 129,22 | 68,62 | 35,65 | 71,45 | 104,77 | 61,20 | -25,49 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -688 | -466 | -478 | -490 | -798 | -1.101 | -892 | -682 | -287 | 108 | 25 | -58 | -100 | -143 | 294 | 730 | 904 | 1.079 | 676 | 272 |
| Modifica (%) | -32,27 | 2,58 | 2,51 | 62,86 | 37,97 | -19,03 | -23,50 | -57,92 | -137,63 | -76,85 | -332,00 | 73,28 | 42,29 | -305,24 | 148,72 | 23,90 | 19,29 | -37,40 | -59,73 | |
| % del flusso di cassa | 74,95 | 54,44 | 89,51 | 231,13 | 240,36 | 243,58 | 193,80 | 145,73 | 135,06 | 251,16 | 9,67 | -12,24 | 558,33 | 28,04 | -40,57 | -77,91 | -93,06 | -107,15 | -89,29 | -53,75 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.918 | -2.117 | -1.856 | -1.596 | -1.222 | -848 | -1.118 | -1.387 | -1.352 | -1.317 | -484 | 350 | 269 | 188 | -558 | -1.305 | -1.168 | -1.032 | -968 | -903 |
| Modifica (%) | 10,38 | -12,31 | -14,03 | -23,43 | -30,61 | 31,78 | 24,12 | -2,52 | -2,59 | -63,29 | -172,39 | -23,14 | -30,11 | -397,07 | 133,66 | -10,46 | -11,68 | -6,25 | -6,67 | |
| % del flusso di cassa | 208,93 | 247,31 | 347,66 | 752,83 | 368,07 | 187,61 | 242,93 | 296,37 | 636,24 | -3.062,79 | -187,04 | 73,84 | -1.494,44 | -36,86 | 77,19 | 139,27 | 120,22 | 102,48 | 127,89 | 178,46 |
| Flusso di cassa | -918 | -856 | -534 | -212 | -332 | -452 | -460 | -468 | -212 | 43 | 258 | 474 | -18 | -510 | -724 | -937 | -972 | -1.007 | -756 | -506 |
| Modifica (%) | -6,75 | -37,62 | -60,30 | 56,60 | 36,14 | 1,77 | 1,74 | -54,59 | -120,24 | 501,16 | 83,37 | -103,80 | 2.733,33 | 41,86 | 29,51 | 3,74 | 3,60 | -24,88 | -33,11 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
