Rendiconto finanziario (TTM)
Coloplast A/S Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.759 | 4.941 | 5.077 | 5.023 | 5.290 | 5.209 | 4.712 | 4.913 | 5.099 | 4.455 | 4.894 | 4.485 | 4.226 | 5.527 | 2.278 | 2.599 | 2.766 | 2.985 | 6.287 | 6.428 |
| Modifica (%) | 3,82 | 2,75 | -1,06 | 5,32 | -1,53 | -9,54 | 4,27 | 3,79 | -12,63 | 9,85 | -8,36 | -5,77 | 30,79 | -58,78 | 14,09 | 6,43 | 7,92 | 110,62 | 2,24 | |
| % del flusso di cassa | -14.421,21 | -6.100,00 | -6.346,25 | 13.952,78 | 4.232,00 | 2.516,43 | 4.759,60 | 2.627,27 | -14.997,06 | 15.362,07 | 4.409,01 | 2.029,41 | 850,30 | 2.255,92 | 872,80 | 8.121,88 | -2.248,78 | -29.850,00 | -3.929,38 | -3.992,55 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -901 | -1.913 | -1.954 | -1.975 | -2.011 | -986 | -11.594 | -11.659 | -11.759 | -11.833 | -1.044 | -1.056 | -8.957 | -8.949 | -9.130 | -9.206 | -1.336 | -1.202 | -1.224 | -1.293 |
| Modifica (%) | 112,32 | 2,14 | 1,07 | 1,82 | -50,97 | 1.075,86 | 0,56 | 0,86 | 0,63 | -91,18 | 1,15 | 748,20 | -0,09 | 2,02 | 0,83 | -85,49 | -10,03 | 1,83 | 5,64 | |
| % del flusso di cassa | 2.730,30 | 2.361,73 | 2.442,50 | -5.486,11 | -1.608,80 | -476,33 | -11.711,11 | -6.234,76 | 34.585,29 | -40.803,45 | -940,54 | -477,83 | -1.802,21 | -3.652,65 | -3.498,08 | -28.768,75 | 1.086,18 | 12.020,00 | 765,00 | 803,11 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.857 | -3.070 | -3.210 | -3.016 | -3.176 | -4.046 | 6.964 | 6.894 | 6.591 | 7.410 | -3.729 | -3.163 | 5.265 | 3.714 | 7.143 | 6.652 | -1.518 | -1.802 | -5.206 | -5.244 |
| Modifica (%) | -20,40 | 4,56 | -6,04 | 5,31 | 27,39 | -272,12 | -1,01 | -4,40 | 12,43 | -150,32 | -15,18 | -266,46 | -29,46 | 92,33 | -6,87 | -122,82 | 18,71 | 188,90 | 0,73 | |
| % del flusso di cassa | 11.687,88 | 3.790,12 | 4.012,50 | -8.377,78 | -2.540,80 | -1.954,59 | 7.034,34 | 3.686,63 | -19.385,29 | 25.551,72 | -3.359,46 | -1.431,22 | 1.059,36 | 1.515,92 | 2.736,78 | 20.787,50 | 1.234,15 | 18.020,00 | 3.253,75 | 3.257,14 |
| Flusso di cassa | -33 | -81 | -80 | 36 | 125 | 207 | 99 | 187 | -34 | 29 | 111 | 221 | 497 | 245 | 261 | 32 | -123 | -10 | -160 | -161 |
| Modifica (%) | 145,45 | -1,23 | -145,00 | 247,22 | 65,60 | -52,17 | 88,89 | -118,18 | -185,29 | 282,76 | 99,10 | 124,89 | -50,70 | 6,53 | -87,74 | -484,38 | -91,87 | 1.500,00 | 0,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
