Rendiconto finanziario (TTM)
Concurrent Technologies Plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | -1 | -1 | -1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 |
| Modifica (%) | 15,14 | 11,71 | 10,48 | -17,10 | -23,48 | -24,53 | -32,50 | -70,18 | -235,40 | 5,59 | 5,30 | -334,60 | 142,63 | -1,88 | -1,92 | 22,78 | 18,55 | |
| % del flusso di cassa | 420,97 | 432,69 | 340,39 | 290,23 | 466,55 | 5.867,77 | -214,47 | -70,67 | -12,59 | 12,15 | 13,81 | 15,74 | 1.464,50 | 85,30 | 87,92 | 90,81 | 155,57 | 304,97 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 |
| Modifica (%) | 25,12 | -2,28 | -2,34 | 3,34 | -4,57 | 49,60 | 33,15 | 11,10 | 9,99 | -11,05 | -12,42 | 12,94 | 11,46 | 3,60 | 3,48 | -11,71 | -13,26 | |
| % del flusso di cassa | -158,74 | -177,31 | -122,01 | -91,96 | -184,28 | -2.890,52 | 209,42 | 136,13 | 90,35 | 70,85 | 67,83 | 64,31 | -2.880,50 | -77,07 | -83,88 | -91,41 | -112,61 | -161,53 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | -1 |
| Modifica (%) | 8,62 | 9,36 | 8,56 | -6,27 | -6,11 | -25,27 | -33,81 | 8,93 | 8,20 | 1,28 | 1,26 | -291,15 | 152,32 | -0,46 | -0,46 | -59,37 | -146,13 | |
| % del flusso di cassa | -162,16 | -157,24 | -121,09 | -101,45 | -184,40 | -2.845,76 | 103,00 | 33,28 | 21,66 | 16,71 | 18,21 | 19,96 | 1.513,13 | 91,65 | 95,84 | 100,46 | 56,95 | -43,45 |
| Flusso di cassa | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | -2 | -3 | -5 | -7 | -7 | -6 | 0 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 |
| Modifica (%) | 12,02 | 42,00 | 29,58 | -48,43 | -93,92 | -2.164,81 | 104,84 | 67,39 | 40,26 | -7,08 | -7,62 | -102,52 | 4.065,62 | -4,80 | -5,05 | -28,33 | -39,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
