Rendiconto finanziario (TTM)
Cembra Money Bank AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 259 | 233 | 192 | 150 | 162 | 175 | 206 | 238 | 241 | 243 | 205 | 166 | 177 | 189 | 261 | 333 | 297 | 261 | 210 | 160 |
| Modifica (%) | -10,10 | -17,89 | -21,79 | 8,28 | 7,64 | 18,10 | 15,32 | 1,18 | 1,17 | -15,97 | -19,01 | 6,90 | 6,45 | 38,23 | 27,66 | -10,83 | -12,14 | -19,32 | -23,95 | |
| % del flusso di cassa | 237,82 | 407,26 | 903,02 | -1.008,47 | -503,50 | -352,20 | -314,07 | -290,95 | -3.837,28 | 351,78 | 205,39 | 127,46 | 80,88 | 61,22 | 76,95 | 90,07 | 259,32 | -185,45 | -113,88 | -69,90 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 26 | 229 | 170 | 112 | 73 | 34 | -125 | -284 | -378 | -472 | -411 | -350 | -292 | -233 | -265 | -296 | -205 | -113 | -44 | 24 |
| Modifica (%) | 781,98 | -25,67 | -34,53 | -34,55 | -52,80 | -462,38 | 127,60 | 33,04 | 24,83 | -12,89 | -14,79 | -16,68 | -20,01 | 13,50 | 11,89 | -31,02 | -44,96 | -60,88 | -155,60 | |
| % del flusso di cassa | 23,81 | 400,05 | 803,01 | -750,66 | -226,53 | -69,49 | 190,14 | 347,61 | 6.028,23 | -681,93 | -412,76 | -269,46 | -133,27 | -75,80 | -78,23 | -80,27 | -178,77 | 80,09 | 23,85 | -10,70 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -176 | -405 | -341 | -276 | -267 | -259 | -147 | -35 | 131 | 298 | 306 | 315 | 334 | 353 | 343 | 333 | 22 | -289 | -351 | -413 |
| Modifica (%) | 129,73 | -15,92 | -18,93 | -3,17 | -3,28 | -43,15 | -75,91 | -470,15 | 127,02 | 2,84 | 2,76 | 6,09 | 5,74 | -2,80 | -2,88 | -93,32 | -1.396,72 | 21,57 | 17,74 | |
| % del flusso di cassa | -161,63 | -707,32 | -1.606,03 | 1.859,11 | 830,03 | 521,68 | 223,93 | 43,34 | -2.090,93 | 430,15 | 307,37 | 242,00 | 152,40 | 114,58 | 101,29 | 90,20 | 19,46 | 205,36 | 190,03 | 180,61 |
| Flusso di cassa | 109 | 57 | 21 | -15 | -32 | -50 | -66 | -82 | -6 | 69 | 100 | 130 | 219 | 308 | 339 | 369 | 114 | -141 | -185 | -229 |
| Modifica (%) | -47,50 | -62,97 | -170,04 | 116,87 | 53,89 | 32,43 | 24,49 | -92,33 | -1.203,52 | 43,92 | 30,52 | 68,47 | 40,64 | 9,96 | 9,06 | -69,03 | -222,86 | 31,38 | 23,88 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
