Rendiconto finanziario (TTM)
Calnex Solutions plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 8 | 4 | 2 | -1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Modifica (%) | 14,53 | 12,69 | 1,30 | 1,28 | -10,42 | -11,63 | 7,57 | 7,04 | 15,64 | 13,53 | -30,01 | -42,87 | -58,82 | -142,85 | -147,07 | 312,47 | 100,56 | 50,14 | |
| % del flusso di cassa | 233,97 | 133,83 | 100,50 | 101,09 | 101,66 | 161,17 | 618,17 | 3.280,71 | -1.197,03 | 648,36 | 298,20 | 364,43 | 819,74 | -70,73 | 13,72 | -6,95 | -31,07 | -104,29 | -479,39 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -7 | -6 | -5 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Modifica (%) | 6,44 | 6,05 | 8,54 | 7,87 | 23,00 | 18,70 | 22,02 | 18,05 | -11,17 | -12,58 | -28,08 | -39,03 | 18,47 | 15,59 | 19,44 | 16,28 | -7,10 | -7,65 | |
| % del flusso di cassa | -98,80 | -52,52 | -37,12 | -40,00 | -42,85 | -93,27 | -480,49 | -2.892,53 | 1.163,93 | -484,23 | -171,50 | -215,37 | -516,97 | 128,34 | 67,14 | 86,37 | 108,80 | 169,13 | 478,24 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -206,65 | 193,76 | 7,04 | 6,57 | -55,96 | -127,04 | 55,02 | 35,49 | 2,87 | 2,79 | 5,23 | 4,97 | -0,23 | -0,23 | -0,14 | -0,14 | -5,68 | -6,03 | |
| % del flusso di cassa | -35,12 | 18,70 | 36,62 | 38,92 | 41,18 | 32,10 | -37,68 | -288,17 | 133,10 | -64,13 | -26,70 | -49,06 | -202,77 | 42,39 | 19,14 | 20,59 | 22,27 | 35,16 | 101,15 |
| Flusso di cassa | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 0 | -1 | 2 | 4 | 2 | 1 | -3 | -6 | -5 | -5 | -3 | -1 |
| Modifica (%) | 100,23 | 50,06 | 0,71 | 0,71 | -43,49 | -76,96 | -79,73 | -393,36 | -313,51 | 146,84 | -42,73 | -74,60 | -577,21 | 120,95 | -7,15 | -7,70 | -40,24 | -67,34 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
