Rendiconto finanziario (TTM)
CIE Automotive, S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | 277 | 391 | 396 | 566 | 486 | 465 | 492 | 518 | 534 | 579 | 607 | 617 | 565 | 516 | 522 | 524 | 537 | 544 | 552 |
| Modifica (%) | 41,41 | 1,28 | 42,90 | -14,28 | -4,15 | 5,80 | 5,11 | 3,16 | 8,37 | 4,86 | 1,72 | -8,40 | -8,79 | 1,28 | 0,27 | 2,52 | 1,34 | 1,54 | |
| % del flusso di cassa | 41,66 | 785,22 | 191,74 | 1.253,12 | 127,11 | 496,17 | 497,88 | 349,05 | 2.948,53 | 699,95 | 515,64 | 1.936,95 | 367,18 | 527,15 | 676,33 | 357,40 | 499,12 | 524,34 | -11.852,41 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -177 | -251 | -119 | -201 | -102 | -215 | -208 | -179 | -270 | -270 | -275 | -296 | -237 | -273 | -287 | -291 | -290 | -294 | -213 |
| Modifica (%) | 42,07 | -52,79 | 69,91 | -49,29 | 110,72 | -3,58 | -13,62 | 50,50 | 0,12 | 1,63 | 7,71 | -19,97 | 15,36 | 4,91 | 1,67 | -0,43 | 1,52 | -27,82 | |
| % del flusso di cassa | -26,61 | -503,90 | -57,36 | -445,72 | -26,75 | -229,54 | -209,92 | -120,95 | -1.490,56 | -326,89 | -233,40 | -928,39 | -153,76 | -279,19 | -371,03 | -198,81 | -269,65 | -283,76 | 4.559,21 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 533 | -54 | -39 | -313 | 61 | -201 | -226 | -253 | -291 | -236 | -225 | -246 | -185 | -121 | -135 | -70 | -127 | -133 | -298 |
| Modifica (%) | -110,05 | -26,69 | 696,84 | -119,59 | -427,90 | 12,23 | 11,98 | 15,02 | -18,76 | -4,79 | 9,43 | -24,79 | -34,59 | 11,40 | -48,26 | 81,54 | 5,21 | 123,57 | |
| % del flusso di cassa | 80,22 | -107,49 | -19,00 | -692,38 | 16,05 | -214,34 | -228,16 | -170,41 | -1.605,12 | -285,66 | -191,09 | -772,20 | -120,19 | -123,74 | -174,62 | -47,62 | -117,76 | -128,43 | 6.392,00 |
| Flusso di cassa | 664 | 50 | 207 | 45 | 382 | 94 | 99 | 148 | 18 | 83 | 118 | 32 | 154 | 98 | 77 | 147 | 108 | 104 | -5 |
| Modifica (%) | -92,50 | 314,76 | -78,13 | 745,13 | -75,45 | 5,44 | 49,93 | -87,79 | 356,51 | 42,34 | -72,92 | 383,21 | -36,47 | -21,06 | 89,74 | -26,59 | -3,53 | -104,49 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
