Rendiconto finanziario (TTM)
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 37 | 46 | 39 | 52 | 53 | 53 | 49 | 71 | 87 | 96 | 109 | 102 | 102 | 111 | 108 | 104 | 103 | 98 | 104 |
| Modifica (%) | 25,39 | -15,02 | 33,35 | 0,93 | 1,40 | -8,17 | 45,97 | 22,10 | 10,57 | 13,50 | -7,13 | 0,26 | 9,00 | -2,83 | -3,97 | -1,02 | -4,58 | 5,83 | |
| % del flusso di cassa | 109,22 | 381,53 | -192,37 | -115,58 | -391,85 | 373,21 | 34,76 | -674,37 | -729,70 | -1.904,74 | -73,55 | 1.366,02 | -704,18 | 938,80 | 250,08 | 103,33 | 532,52 | 426,22 | 164,99 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -276 | -392 | -217 | -205 | -191 | -180 | -195 | -423 | -441 | -345 | -329 | -34 | -5 | -6 | -11 | -3 | -129 | -167 | -162 |
| Modifica (%) | 41,89 | -44,71 | -5,34 | -7,05 | -5,85 | 8,80 | 116,56 | 4,12 | -21,74 | -4,74 | -89,66 | -84,00 | 5,83 | 87,10 | -69,04 | 3.784,84 | 28,98 | -3,24 | |
| % del flusso di cassa | -824,46 | -3.259,03 | 1.069,09 | 455,95 | 1.423,68 | -1.259,02 | -138,93 | 3.999,02 | 3.690,17 | 6.817,04 | 220,92 | -456,66 | 37,56 | -48,62 | -24,94 | -3,32 | -672,02 | -727,06 | -257,35 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 272 | 358 | 156 | 109 | 126 | 141 | 287 | 341 | 342 | 244 | 71 | -60 | -111 | -93 | -54 | -0 | 46 | 92 | 121 |
| Modifica (%) | 31,76 | -56,32 | -30,12 | 15,54 | 11,52 | 104,05 | 18,75 | 0,29 | -28,67 | -70,86 | -184,19 | 85,17 | -15,89 | -41,73 | -99,66 | -25.192,43 | 98,23 | 31,51 | |
| % del flusso di cassa | 810,13 | 2.973,67 | -770,70 | -242,66 | -941,81 | 986,46 | 204,15 | -3.222,36 | -2.863,91 | -4.822,29 | -47,81 | -804,95 | 766,41 | -788,42 | -125,95 | -0,18 | 241,07 | 400,86 | 192,84 |
| Flusso di cassa | 34 | 12 | -20 | -45 | -13 | 14 | 141 | -11 | -12 | -5 | -149 | 7 | -14 | 12 | 43 | 100 | 19 | 23 | 63 |
| Modifica (%) | -64,10 | -268,54 | 121,95 | -70,23 | -206,47 | 885,95 | -107,52 | 12,84 | -57,64 | 2.839,41 | -105,00 | -294,49 | -181,76 | 264,76 | 132,42 | -80,79 | 19,21 | 173,38 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
