Rendiconto finanziario (TTM)
Caledonian Holdings PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -33,77 | -51,00 | -123,60 | 523,66 | -80,52 | -413,27 | 5,08 | 4,84 | -1,54 | -1,56 | 0,53 | 0,53 | 6,02 | 5,68 | 0,47 | 0,47 | |
| % del flusso di cassa | -80,50 | -44,10 | -18,43 | 6,14 | 65,17 | -75,59 | 29,77 | 24,31 | 20,83 | 36,47 | 161,54 | 89,52 | 62,11 | 63,04 | 63,88 | 143,81 | -600,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -158,52 | 270,87 | 43,25 | 30,19 | -22,07 | -28,32 | -16,51 | -19,77 | -55,19 | -123,19 | -130,90 | 423,60 | 12,66 | 11,24 | -127,74 | 460,49 | |
| % del flusso di cassa | 60,68 | -29,37 | -92,89 | -187,91 | -416,18 | 1.930,77 | 174,01 | 112,87 | 74,04 | 58,97 | -61,54 | 10,48 | 37,89 | 40,86 | 43,58 | -27,09 | 630,56 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Modifica (%) | 74,39 | 42,66 | -5,68 | -6,02 | -34,59 | -52,89 | -53,89 | -116,87 | -50,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| % del flusso di cassa | 120,42 | 173,72 | 211,32 | 281,47 | 450,00 | -1.752,17 | -103,78 | -37,18 | 5,13 | 4,56 | -3,89 | -7,46 | -16,72 | 69,44 | |||
| Flusso di cassa | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | 20,89 | 17,28 | -29,19 | -41,22 | -116,80 | 695,32 | 28,72 | 22,31 | -43,75 | -77,78 | 81,41 | 44,88 | 4,47 | 4,28 | -55,37 | -124,08 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
