Rendiconto finanziario (TTM)
Cake Box Holdings Plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-30 |
2025 03-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Modifica (%) | 11,74 | 10,50 | 7,27 | 6,78 | 5,98 | 1,13 | -1,66 | -1,69 | 11,37 | 10,21 | 1,31 | 1,30 | -1,35 | -1,36 | -0,92 | -0,93 | 3,53 | 3,41 | |
| % del flusso di cassa | 165,45 | 219,22 | 297,56 | 551,03 | 2.149,50 | 625,13 | 366,35 | 774,71 | -5.062,63 | 1.675,02 | 803,67 | 519,08 | 385,92 | 459,10 | 570,22 | 1.880,31 | -1.402,61 | -496,83 | -309,91 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -14 | -25 |
| Modifica (%) | 9,77 | 8,90 | 28,06 | 21,91 | 14,23 | -7,21 | 27,30 | 21,45 | 4,34 | 4,16 | -23,65 | -30,97 | 7,74 | 7,18 | 49,53 | 33,12 | 503,39 | 83,43 | |
| % del flusso di cassa | -26,72 | -34,78 | -46,52 | -102,84 | -458,01 | -143,57 | -77,20 | -211,34 | 1.706,14 | -528,83 | -239,79 | -116,72 | -59,14 | -76,83 | -103,70 | -516,05 | 517,25 | 1.067,79 | 1.181,40 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | 6 | 16 |
| Modifica (%) | 83,87 | 45,61 | 33,54 | 25,12 | -12,63 | -14,46 | 13,92 | 12,22 | 1,89 | 1,85 | 2,24 | 2,19 | 3,22 | 3,12 | 3,64 | 3,52 | -239,70 | 171,58 | |
| % del flusso di cassa | -38,73 | -84,45 | -151,04 | -348,19 | -1.591,49 | -381,55 | -189,15 | -463,37 | 3.456,49 | -1.046,19 | -463,88 | -302,36 | -226,78 | -282,27 | -366,52 | -1.264,26 | 985,36 | -470,96 | -771,49 |
| Flusso di cassa | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -2 |
| Modifica (%) | -15,67 | -18,59 | -42,07 | -72,63 | 264,42 | 72,56 | -53,50 | -115,04 | -436,62 | 129,71 | 56,86 | 36,25 | -17,07 | -20,59 | -69,95 | -232,81 | 192,29 | 65,79 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
