Rendiconto finanziario (TTM)
Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.519 | -7.535 | -26.293 | -28.933 | -18.155 | -34.606 | 6.873 | -13.623 | -37.942 | -59.472 | -80.788 | -17.874 | -20.639 | 28.684 | 23.761 | -38.387 | -65.492 | -205.594 | -70.544 | -169.511 |
| Modifica (%) | -596,13 | 248,95 | 10,04 | -37,25 | 90,61 | -119,86 | -298,19 | 178,52 | 56,75 | 35,84 | -77,88 | 15,47 | -238,98 | -17,16 | -261,55 | 70,61 | 213,92 | -65,69 | 140,29 | |
| % del flusso di cassa | 4,00 | -14,24 | -65,26 | -1.444,27 | -153,43 | 234,93 | 12,73 | -4.505,16 | -284,34 | -186,41 | -251,15 | -8,80 | -11,75 | 20,29 | 15,41 | -69,42 | -105,99 | 2.667,56 | -275,86 | 196,27 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 10.768 | 22.526 | 7.030 | -36.020 | -39.952 | -43.763 | -11.584 | -26.854 | -40.227 | -32.439 | -37.687 | -11.929 | 25.545 | -34.692 | -93.449 | -114.576 | -112.649 | -105.777 | -99.281 | -98.089 |
| Modifica (%) | 109,20 | -68,79 | -612,36 | 10,92 | 9,54 | -73,53 | 131,81 | 49,80 | -19,36 | 16,18 | -68,35 | -314,15 | -235,81 | 169,37 | 22,61 | -1,68 | -6,10 | -6,14 | -1,20 | |
| % del flusso di cassa | 28,37 | 42,58 | 17,45 | -1.797,99 | -337,65 | 297,09 | -21,45 | -8.881,06 | -301,46 | -101,68 | -117,16 | -5,88 | 14,55 | -24,54 | -60,62 | -207,20 | -182,30 | 1.372,45 | -388,23 | 113,57 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 25.667 | 37.911 | 59.553 | 66.957 | 69.940 | 63.638 | 58.717 | 40.779 | 91.513 | 123.815 | 150.642 | 232.806 | 170.677 | 147.356 | 223.839 | 208.260 | 239.934 | 303.664 | 195.398 | 181.233 |
| Modifica (%) | 47,70 | 57,09 | 12,43 | 4,46 | -9,01 | -7,73 | -30,55 | 124,41 | 35,30 | 21,67 | 54,54 | -26,69 | -13,66 | 51,90 | -6,96 | 15,21 | 26,56 | -35,65 | -7,25 | |
| % del flusso di cassa | 67,63 | 71,66 | 147,81 | 3.342,26 | 591,08 | -432,02 | 108,72 | 13.486,22 | 685,79 | 388,09 | 468,31 | 114,68 | 97,21 | 104,25 | 145,21 | 376,62 | 388,29 | -3.940,01 | 764,09 | -209,84 |
| Flusso di cassa | 37.954 | 52.901 | 40.290 | 2.003 | 11.833 | -14.731 | 54.006 | 302 | 13.344 | 31.904 | 32.167 | 203.004 | 175.583 | 141.348 | 154.150 | 55.297 | 61.793 | -7.707 | 25.573 | -86.367 |
| Modifica (%) | 39,38 | -23,84 | -95,03 | 490,64 | -224,49 | -466,62 | -99,44 | 4.313,08 | 139,08 | 0,82 | 531,10 | -13,51 | -19,50 | 9,06 | -64,13 | 11,75 | -112,47 | -431,80 | -437,73 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
