Rendiconto finanziario (TTM)
Carmila S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 162 | 168 | 186 | 203 | 230 | 258 | 307 | 355 | 339 | 322 | 301 | 280 | 278 | 276 | 273 | 270 | 283 | 296 | 317 | 338 |
| Modifica (%) | 3,52 | 10,42 | 9,44 | 13,48 | 11,88 | 18,90 | 15,90 | -4,64 | -4,87 | -6,52 | -6,98 | -0,76 | -0,76 | -1,15 | -1,16 | 4,92 | 4,69 | 7,12 | 6,65 | |
| % del flusso di cassa | 65,32 | 122,41 | -250,29 | -71,11 | -128,49 | -352,54 | -2.005,16 | 834,88 | 420,76 | 272,02 | 104,56 | 61,22 | 57,87 | 54,83 | 92,67 | 315,75 | -91,22 | -41,97 | -46,30 | -50,89 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -66 | -75 | -121 | -168 | -157 | -145 | -55 | 36 | 34 | 32 | 26 | 20 | 38 | 57 | 22 | -13 | -121 | -229 | -235 | -240 |
| Modifica (%) | 12,72 | 62,47 | 38,45 | -6,66 | -7,13 | -62,47 | -166,47 | -6,35 | -6,78 | -19,17 | -23,72 | 95,08 | 48,74 | -61,21 | -157,81 | 852,01 | 89,50 | 2,39 | 2,33 | |
| % del flusso di cassa | -26,63 | -54,33 | 163,46 | 58,76 | 87,32 | 198,86 | 356,98 | 85,25 | 42,19 | 26,73 | 8,88 | 4,27 | 7,93 | 11,25 | 7,46 | -14,88 | 38,99 | 32,48 | 34,24 | 36,11 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 152 | 44 | -139 | -321 | -253 | -186 | -267 | -349 | -292 | -236 | -39 | 158 | 164 | 171 | -0 | -172 | -472 | -773 | -768 | -763 |
| Modifica (%) | -71,23 | -416,07 | 131,64 | -21,09 | -26,72 | 44,06 | 30,59 | -16,26 | -19,42 | -83,55 | -508,03 | 4,02 | 3,87 | -100,24 | 41.802,81 | 175,22 | 63,67 | -0,62 | -0,62 | |
| % del flusso di cassa | 61,30 | 31,92 | 186,83 | 112,36 | 141,17 | 253,68 | 1.748,18 | -820,13 | -362,95 | -198,75 | -13,44 | 34,52 | 34,20 | 33,92 | -0,14 | -200,87 | 152,23 | 109,50 | 112,06 | 114,78 |
| Flusso di cassa | 249 | 137 | -74 | -286 | -179 | -73 | -15 | 43 | 81 | 119 | 288 | 458 | 481 | 503 | 294 | 85 | -310 | -706 | -685 | -665 |
| Modifica (%) | -44,75 | -154,00 | 285,17 | -37,19 | -59,22 | -79,10 | -378,36 | 89,21 | 47,15 | 143,19 | 58,88 | 4,98 | 4,75 | -41,52 | -70,99 | -463,16 | 127,54 | -2,89 | -2,98 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
