Rendiconto finanziario (TTM)
Camellia Plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 13 | 13 | 4 | -4 | -8 | -13 | -6 | 1 | -2 | -6 | -10 | -12 | -15 | -15 | -16 | -9 | -3 |
| Modifica (%) | -4,09 | -66,67 | -200,00 | 89,53 | 60,74 | -52,67 | -111,29 | -400,00 | 176,19 | 63,79 | 28,42 | 22,13 | 3,36 | 3,25 | -41,82 | -71,89 | |
| % del flusso di cassa | -689,74 | 234,55 | -111,69 | 32,58 | 33,82 | 37,43 | 21,09 | -2,94 | 14,69 | 53,21 | 126,67 | 127,08 | 127,35 | 136,28 | 145,87 | -47,44 | -5,21 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | 8 | 9 | 9 | 3 | -3 | -2 | -2 | -3 | 1 | 6 | 8 | 10 | 9 | 8 | 33 | 58 |
| Modifica (%) | -432,00 | 4,82 | 4,60 | -71,98 | -225,49 | -25,00 | -33,33 | 100,00 | -142,19 | 337,04 | 34,75 | 25,79 | -11,00 | -12,36 | 321,79 | 76,29 | |
| % del flusso di cassa | 128,21 | 150,91 | -225,97 | -68,94 | -10,58 | 9,14 | 8,16 | 6,72 | 22,38 | -12,39 | -78,67 | -82,81 | -85,47 | -78,76 | -71,56 | 168,72 | 116,23 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -11 | -12 | -12 | -12 | -15 | -18 | -22 | -26 | -12 | -7 | -2 | -4 | -6 | -7 | -8 | -8 | -9 |
| Modifica (%) | 8,77 | -3,23 | -3,33 | 29,31 | 20,67 | 20,72 | 17,16 | -52,73 | -40,08 | -66,90 | 72,92 | 42,17 | 14,41 | 12,59 | 9,21 | 8,43 | |
| % del flusso di cassa | 584,62 | -225,45 | 311,69 | 87,88 | 62,24 | 51,71 | 74,32 | 107,56 | 84,62 | 66,51 | 32,00 | 43,23 | 50,43 | 59,73 | 69,72 | -42,56 | -18,04 |
| Flusso di cassa | -2 | 6 | -4 | -13 | -24 | -35 | -29 | -24 | -14 | -11 | -8 | -10 | -12 | -11 | -11 | 20 | 50 |
| Modifica (%) | -382,05 | -170,00 | 242,86 | 82,58 | 45,23 | -16,00 | -19,05 | -39,92 | -23,78 | -31,19 | 28,00 | 21,88 | -3,42 | -3,54 | -278,90 | 155,90 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
