Rendiconto finanziario (TTM)
Cherry SE Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5 | 2 | 4 | 8 | 6 | 11 | 6 | 6 | -9 | -21 | -25 | -28 | -13 | -7 | -4 | 3 | -3 |
| Modifica (%) | -50,02 | 61,92 | 100,85 | -29,23 | 89,89 | -47,14 | 3,85 | -263,22 | 123,96 | 19,80 | 10,41 | -55,03 | -46,84 | -39,17 | -170,11 | -191,66 | |
| % del flusso di cassa | 21,02 | 3,87 | 7,49 | 9,01 | 6,48 | 28,02 | 19,94 | -34,26 | 24,58 | 44,56 | 53,81 | 59,62 | 36,12 | 18,11 | 11,26 | -9,57 | 10,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -208 | -216 | -114 | -14 | -13 | -13 | -14 | -11 | -18 | -13 | -12 | -11 | -4 | -5 | -7 | -9 | -9 |
| Modifica (%) | 3,87 | -47,30 | -87,34 | -7,80 | -4,54 | 9,39 | -18,31 | 54,78 | -24,12 | -9,11 | -10,73 | -65,52 | 40,08 | 29,09 | 34,71 | 0,45 | |
| % del flusso di cassa | -910,14 | -347,93 | -219,24 | -16,63 | -15,59 | -33,87 | -49,88 | 67,42 | 45,88 | 28,17 | 25,81 | 23,12 | 10,74 | 14,19 | 18,72 | 30,56 | 37,23 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 227 | 276 | 162 | 92 | 92 | 39 | 35 | -11 | -11 | -12 | -9 | -8 | -18 | -25 | -25 | -24 | -13 |
| Modifica (%) | 21,80 | -41,42 | -42,83 | -0,11 | -58,16 | -8,27 | -131,63 | 1,36 | 7,29 | -25,40 | -13,48 | 128,28 | 39,08 | 0,43 | -5,73 | -45,57 | |
| % del flusso di cassa | 990,69 | 444,08 | 311,09 | 106,53 | 108,25 | 103,06 | 127,28 | 66,60 | 29,68 | 25,77 | 19,38 | 16,82 | 51,74 | 67,87 | 69,67 | 79,59 | 52,53 |
| Flusso di cassa | 23 | 62 | 52 | 87 | 85 | 37 | 28 | -17 | -38 | -47 | -47 | -47 | -35 | -37 | -36 | -30 | -25 |
| Modifica (%) | 171,72 | -16,37 | 66,94 | -1,71 | -56,05 | -25,72 | -160,44 | 127,46 | 23,56 | -0,79 | -0,35 | -25,77 | 6,03 | -2,17 | -17,48 | -17,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
