Rendiconto finanziario (TTM)
Banco Comercial Português, S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7.215 | 3.485 | 5.835 | 4.003 | 3.608 | 3.836 | 2.272 | 1.232 | -6.166 | 286 | -941 | -112 | 10.059 | -953 | -903 | -376 | -4.068 | 2.400 | 3.736 | 5.720 |
| Modifica (%) | -51,69 | 67,41 | -31,39 | -9,85 | 6,30 | -40,76 | -45,78 | -600,43 | -104,64 | -428,99 | -88,05 | -9.043,64 | -109,47 | -5,25 | -58,34 | 981,20 | -159,01 | 55,63 | 53,11 | |
| % del flusso di cassa | 23.891,67 | 4.419,91 | 183,58 | 1.370,84 | 191,29 | 148,00 | 67,96 | 37,17 | 246,61 | -14,88 | 13,68 | 2,72 | 4.107,50 | 70,48 | -84,77 | 256,03 | -494,27 | 250,83 | -456,73 | -865,17 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.116 | -2.077 | -3.277 | -3.478 | -1.982 | -2.699 | -1.161 | -173 | -1.217 | -566 | -2.921 | -1.988 | -3.843 | -6.599 | -7.118 | -7.803 | -5.407 | -4.739 | -5.640 | -6.040 |
| Modifica (%) | -1,84 | 57,77 | 6,12 | -43,01 | 36,15 | -56,97 | -85,13 | 604,70 | -53,52 | 416,48 | -31,93 | 93,27 | 71,72 | 7,87 | 9,62 | -30,71 | -12,34 | 19,00 | 7,09 | |
| % del flusso di cassa | -7.008,10 | -2.634,56 | -103,12 | -1.191,15 | -105,08 | -104,12 | -34,73 | -5,21 | 48,67 | 29,42 | 42,45 | 48,06 | -1.569,18 | 487,98 | -668,19 | 5.309,70 | -656,96 | -495,24 | 689,54 | 913,57 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4.855 | -1.072 | 697 | -214 | 221 | 1.345 | 2.139 | 2.209 | 4.823 | -1.656 | -2.999 | -2.048 | -5.937 | 6.140 | 8.988 | 7.977 | 10.215 | 3.235 | 1.039 | -312 |
| Modifica (%) | -77,91 | -164,99 | -130,64 | -203,38 | 509,18 | 59,04 | 3,27 | 118,36 | -134,33 | 81,12 | -31,71 | 189,89 | -203,43 | 46,38 | -11,26 | 28,07 | -68,33 | -67,88 | -130,04 | |
| % del flusso di cassa | -16.078,64 | -1.360,07 | 21,93 | -73,14 | 11,70 | 51,89 | 63,97 | 66,63 | -192,91 | 86,12 | 43,58 | 49,51 | -2.424,41 | -454,09 | 843,78 | -5.428,11 | 1.241,25 | 338,10 | -127,06 | 47,23 |
| Flusso di cassa | 30 | 79 | 3.178 | 292 | 1.886 | 2.592 | 3.344 | 3.315 | -2.500 | -1.923 | -6.881 | -4.137 | 245 | -1.352 | 1.065 | -147 | 823 | 957 | -818 | -661 |
| Modifica (%) | 161,11 | 3.930,68 | -90,81 | 546,04 | 37,39 | 29,01 | -0,85 | -175,42 | -23,10 | 257,89 | -39,88 | -105,92 | -652,19 | -178,77 | -113,79 | -660,05 | 16,28 | -185,47 | -19,17 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
