Rendiconto finanziario (TTM)
Auto Trader Group plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 158 | 142 | 125 | 172 | 219 | 245 | 272 | 267 | 263 | 265 | 267 | 270 | 273 | 280 | 288 | 294 | 300 | 302 | 305 |
| Modifica (%) | -10,64 | -11,90 | 37,69 | 27,37 | 12,16 | 10,84 | -1,64 | -1,66 | 0,74 | 0,74 | 1,11 | 1,09 | 2,69 | 2,62 | 2,14 | 2,09 | 0,80 | 0,79 | |
| % del flusso di cassa | 52.800,00 | 3.370,24 | 1.539,51 | -2.435,46 | -985,14 | -2.955,42 | 4.855,36 | 3.820,71 | 3.130,95 | -2.014,83 | -769,16 | -1.955,43 | 3.842,25 | 6.090,22 | 13.690,48 | -7.830,67 | -3.122,92 | -4.649,23 | -8.958,82 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -36 | -24 | -11 | -5 | 1 | 3 | 5 | -73 | -151 | -139 | -127 | -51 | 24 | 13 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Modifica (%) | -34,17 | -51,90 | -56,14 | -128,00 | 128,57 | 56,25 | -1.561,00 | 106,84 | -8,07 | -8,78 | -59,59 | -146,88 | -46,25 | -86,05 | 63,89 | 38,98 | -30,49 | -43,86 | |
| % del flusso di cassa | -12.000,00 | -564,29 | -140,74 | 70,92 | -6,31 | -38,55 | 89,29 | -1.043,57 | -1.798,81 | 1.056,27 | 365,13 | 371,01 | 338,03 | 280,43 | 85,71 | -78,67 | -42,71 | -43,85 | -47,06 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -122 | -114 | -105 | -174 | -242 | -257 | -271 | -187 | -104 | -139 | -175 | -232 | -290 | -288 | -287 | -300 | -314 | -312 | -310 |
| Modifica (%) | -6,92 | -7,44 | 65,16 | 39,45 | 5,98 | 5,65 | -30,93 | -44,77 | 34,49 | 25,65 | 32,90 | 24,63 | -0,48 | -0,38 | 4,58 | 4,38 | -0,62 | -0,63 | |
| % del flusso di cassa | -40.700,00 | -2.705,95 | -1.298,77 | 2.464,54 | 1.091,44 | 3.093,98 | -4.844,64 | -2.677,14 | -1.232,14 | 1.058,56 | 504,03 | 1.684,42 | -4.080,28 | -6.267,39 | -13.676,19 | 8.009,33 | 3.265,62 | 4.793,08 | 9.105,88 |
| Flusso di cassa | 0 | 4 | 8 | -7 | -22 | -8 | 6 | 7 | 8 | -13 | -35 | -14 | 7 | 5 | 2 | -4 | -10 | -6 | -3 |
| Modifica (%) | 1.300,00 | 92,86 | -187,04 | 214,89 | -62,61 | -167,47 | 25,00 | 20,00 | -256,55 | 163,88 | -60,23 | -151,45 | -35,21 | -54,35 | -278,57 | 156,00 | -32,29 | -47,69 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
