Rendiconto finanziario (TTM)
Atland SAS Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 34 | 37 | 33 | 30 | -7 | -43 | -37 | -31 | 24 | 5 | -14 | -21 | -9 | 3 | 11 | 18 | 26 | 34 |
| Modifica (%) | 10,51 | -9,71 | -10,75 | -122,10 | 552,48 | -13,74 | -15,93 | -176,48 | -80,30 | -407,52 | 45,78 | -57,43 | -134,91 | 236,45 | 70,28 | 43,22 | 30,18 | |
| % del flusso di cassa | 70,41 | 363,05 | 124,11 | 68,31 | -25,20 | -496,96 | 1.121,02 | 204,19 | -696,97 | -17,32 | 28,42 | 49,27 | 27,57 | -14,04 | -250,37 | 129,15 | 611,81 | -608,98 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -26 | -11 | -5 | 1 | 8 | 15 | 14 | 14 | 3 | 7 | 12 | 23 | 21 | 18 | 45 | 71 | 69 | 66 |
| Modifica (%) | -56,36 | -52,51 | -110,58 | 1.218,55 | 92,42 | -2,22 | -2,28 | -79,77 | 166,23 | 62,44 | 92,48 | -10,97 | -12,32 | 143,36 | 58,91 | -3,03 | -3,13 | |
| % del flusso di cassa | -54,91 | -111,81 | -20,10 | 1,31 | 28,88 | 167,93 | -429,40 | -90,92 | -82,09 | -27,56 | -23,89 | -54,69 | -64,00 | -81,86 | -1.056,13 | 508,39 | 1.630,65 | -1.207,83 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 40 | -15 | -1 | 13 | 25 | 37 | 20 | 2 | -30 | -39 | -49 | -45 | -44 | -44 | -59 | -75 | -90 | -105 |
| Modifica (%) | -138,36 | -93,01 | -1.331,22 | 89,96 | 47,36 | -47,27 | -89,65 | -1.584,93 | 30,70 | 23,49 | -7,16 | -1,54 | -1,56 | 35,43 | 26,16 | 20,49 | 17,01 | |
| % del flusso di cassa | 84,50 | -151,23 | -4,00 | 30,38 | 96,33 | 429,02 | -591,60 | -13,26 | 879,09 | 144,88 | 95,47 | 105,42 | 136,44 | 195,90 | 1.406,52 | -537,55 | -2.142,48 | 1.916,81 |
| Flusso di cassa | 48 | 10 | 27 | 44 | 26 | 9 | -3 | -15 | -3 | -27 | -51 | -43 | -33 | -22 | -4 | 14 | 4 | -6 |
| Modifica (%) | -78,57 | 164,12 | 62,14 | -40,09 | -66,91 | -138,24 | 361,52 | -77,59 | 693,06 | 87,39 | -15,92 | -23,92 | -31,44 | -81,14 | -430,12 | -69,77 | -230,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
