Rendiconto finanziario (TTM)
Assystem S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 77 | 61 | 44 | 12 | 12 | 13 | 24 | 36 | 26 | 17 | 26 | 36 | 41 | 47 | 43 | 39 |
| Modifica (%) | -21,77 | -27,83 | -72,77 | 3,36 | 3,25 | 89,76 | 47,30 | -26,20 | -35,50 | 55,62 | 35,74 | 15,83 | 13,66 | -8,30 | -9,05 | |
| % del flusso di cassa | 560,87 | 1.000,83 | -2.570,59 | -69,19 | -90,11 | -125,74 | -660,27 | 1.267,86 | 1.218,60 | 1.126,67 | 559,57 | 451,90 | 134,69 | 87,85 | 178,84 | -739,62 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11 | -16 | -20 | -27 | -3 | 21 | 15 | 8 | -8 | -24 | -14 | -4 | 96 | 196 | 192 | 189 |
| Modifica (%) | 41,52 | 29,34 | 29,76 | -90,23 | -923,08 | -30,61 | -44,11 | -197,59 | 202,47 | -42,04 | -72,54 | -2.561,54 | 104,06 | -1,79 | -1,82 | |
| % del flusso di cassa | -81,16 | -261,98 | 1.205,88 | 154,65 | 19,05 | -211,88 | -406,85 | 296,43 | -376,74 | -1.633,33 | -302,13 | -49,37 | 312,70 | 366,17 | 798,34 | -3.564,15 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -51 | -38 | -24 | -5 | -24 | -43 | -41 | -39 | -17 | 6 | -8 | -22 | -105 | -187 | -210 | -234 |
| Modifica (%) | -26,32 | -35,71 | -80,25 | 394,79 | 79,79 | -3,86 | -4,02 | -57,87 | -137,35 | -230,65 | 176,54 | 366,74 | 78,57 | 12,56 | 11,16 | |
| % del flusso di cassa | -371,74 | -624,79 | 1.429,41 | 27,91 | 173,99 | 422,77 | 1.124,66 | -1.407,14 | -772,09 | 413,33 | -172,34 | -283,54 | -340,55 | -348,97 | -871,99 | 4.407,55 |
| Flusso di cassa | 14 | 6 | -2 | -17 | -14 | -10 | -4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 31 | 54 | 24 | -5 |
| Modifica (%) | -56,16 | -128,10 | 911,76 | -20,64 | -26,01 | -63,86 | -176,71 | -23,21 | -30,23 | 213,33 | 68,09 | 288,61 | 74,27 | -54,95 | -121,99 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
