Rendiconto finanziario (TTM)
Cel AI PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -6 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 58,44 | 142,90 | 58,83 | 40,64 | 28,90 | 9,96 | 9,06 | -12,27 | -13,99 | -20,87 | -26,37 | -13,10 | -15,07 | -21,60 | -27,55 | -26,77 | -36,55 | |
| % del flusso di cassa | -64,31 | -51,12 | -29,55 | -26,64 | -47,44 | -83,35 | -37.832,14 | 100,44 | 100,53 | 100,64 | 100,73 | 100,88 | 100,71 | 100,48 | 87,13 | 70,61 | 63,46 | 52,11 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 0,00 | 363,49 | 78,77 | 34,29 | 25,53 | 23,86 | 19,27 | 89,38 | 47,20 | 264,74 | 72,58 | -29,80 | -42,44 | -2.536,01 | 104,11 | 1,30 | 1,29 | |
| % del flusso di cassa | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 7,53 | -0,02 | -0,05 | -0,08 | -0,37 | -0,88 | -0,71 | -0,48 | 12,87 | 29,39 | 36,54 | 47,89 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 2 | 8 | 13 | 12 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Modifica (%) | 83,34 | 260,19 | 72,24 | -8,06 | -8,77 | -49,89 | -99,54 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | ||||||||
| % del flusso di cassa | 164,31 | 151,11 | 129,55 | 126,63 | 147,44 | 183,34 | 37.924,61 | -0,42 | -0,48 | -0,56 | -0,35 | |||||||
| Flusso di cassa | 1 | 1 | 6 | 10 | 8 | 6 | 0 | -6 | -5 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 99,35 | 320,14 | 76,20 | -21,03 | -26,63 | -99,76 | -41.177,25 | -12,34 | -14,08 | -20,94 | -26,48 | -12,95 | -14,88 | -9,58 | -10,60 | -18,52 | -22,72 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
