Rendiconto finanziario (TTM)
Aquila Energy Efficiency Trust Plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -7 | -1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Modifica (%) | -90,98 | -217,54 | 185,08 | 6,89 | 6,45 | 27,27 | 21,43 | -18,03 | -21,99 | |
| % del flusso di cassa | -6,92 | 1,99 | -1,71 | -3,85 | -6,32 | -14,50 | -19,88 | -26,16 | -21,70 | -17,14 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -16 | -31 | -44 | -57 | -38 | -19 | -10 | -1 | 2 | 6 |
| Modifica (%) | 86,14 | 42,93 | 30,04 | -33,48 | -50,33 | -46,31 | -86,25 | -254,40 | 164,77 | |
| % del flusso di cassa | -15,38 | 91,29 | 95,44 | 97,82 | 99,97 | 107,07 | 61,94 | 9,23 | -14,43 | -38,66 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 131 | -2 | -3 | -4 | -2 | -1 | -9 | -18 | -20 | -23 |
| Modifica (%) | -101,72 | 27,78 | 21,74 | -32,14 | -47,37 | 656,64 | 86,78 | 13,93 | 12,23 | |
| % del flusso di cassa | 122,30 | 6,72 | 6,28 | 6,02 | 6,28 | 7,13 | 58,08 | 117,59 | 135,58 | 154,02 |
| Flusso di cassa | 107 | -34 | -46 | -58 | -38 | -18 | -16 | -15 | -15 | -15 |
| Modifica (%) | -131,36 | 36,73 | 26,86 | -34,91 | -53,62 | -7,18 | -7,73 | -1,19 | -1,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
