Rendiconto finanziario (TTM)
Tenable Holdings, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 43 | 64 | 98 | 98 | 93 | 97 | 91 | 105 | 121 | 131 | 137 | 137 | 143 | 150 | 161 | 163 | 175 | 217 | 255 | 266 |
| Modifica (%) | 48,60 | 53,14 | -0,47 | -5,28 | 4,35 | -5,96 | 15,37 | 15,45 | 8,21 | 4,49 | -0,24 | 4,80 | 4,60 | 7,73 | 0,76 | 7,50 | 24,37 | 17,05 | 4,34 | |
| % del flusso di cassa | -144,39 | 61,88 | 81,57 | -18.402,44 | 31,49 | 96,95 | 154,06 | 79,59 | -82,06 | 580,44 | 188,47 | 126,65 | 91,31 | -235,13 | -160,70 | -114,08 | -131,37 | 237,64 | -959,29 | -454,46 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -106 | 4 | -14 | -130 | -192 | -392 | -426 | -366 | -295 | -128 | -83 | -43 | -0 | -213 | -235 | -255 | -259 | -41 | -162 | -166 |
| Modifica (%) | -103,85 | -445,01 | 826,54 | 47,62 | 103,45 | 8,70 | -13,97 | -19,56 | -56,54 | -34,85 | -48,08 | -99,04 | 50.886,81 | 10,69 | 8,15 | 1,89 | -84,02 | 290,95 | 2,31 | |
| % del flusso di cassa | 354,15 | 3,93 | -11,67 | 24.509,77 | -65,36 | -392,34 | -720,59 | -277,60 | 199,44 | -566,67 | -114,72 | -40,12 | -0,27 | 333,60 | 234,26 | 178,49 | 194,83 | -45,27 | 610,39 | 283,55 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 34 | 36 | 37 | 33 | 396 | 398 | 396 | 397 | 31 | 23 | 23 | 17 | 16 | 1 | -23 | -46 | -47 | -79 | -116 | -158 |
| Modifica (%) | 6,84 | 2,13 | -11,58 | 1.105,24 | 0,36 | -0,38 | 0,26 | -92,31 | -23,65 | -3,16 | -24,98 | -4,57 | -92,26 | -1.915,35 | 104,64 | 0,14 | 70,62 | 46,25 | 35,94 | |
| % del flusso di cassa | -113,82 | 35,07 | 30,83 | -6.179,51 | 134,54 | 398,41 | 670,59 | 301,07 | -20,68 | 103,20 | 31,06 | 15,69 | 10,30 | -1,96 | 22,61 | 32,59 | 34,96 | -86,76 | 437,59 | 270,10 |
| Flusso di cassa | -30 | 104 | 121 | -1 | 294 | 100 | 59 | 132 | -148 | 23 | 73 | 108 | 157 | -64 | -100 | -143 | -133 | 92 | -27 | -58 |
| Modifica (%) | -446,71 | 16,17 | -100,44 | -55.456,58 | -66,11 | -40,82 | 123,32 | -211,97 | -115,30 | 221,79 | 48,47 | 45,35 | -140,62 | 57,62 | 41,94 | -6,65 | -168,75 | -129,00 | 120,24 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
