Rendiconto finanziario (TTM)
Allegion plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 498 | 490 | 571 | 630 | 557 | 489 | 397 | 330 | 399 | 460 | 508 | 580 | 574 | 601 | 583 | 595 | 676 | 675 | 728 | 765 |
| Modifica (%) | -1,59 | 16,52 | 10,24 | -11,51 | -12,33 | -18,69 | -16,89 | 20,93 | 15,08 | 10,55 | 14,27 | -1,21 | 4,73 | -2,98 | 2,04 | 13,61 | -0,07 | 7,91 | 5,04 | |
| % del flusso di cassa | 256,14 | 402,88 | 392,38 | 403,98 | 762,38 | -592,24 | -445,40 | 71,88 | -180,11 | -418,11 | -4.130,08 | -97,24 | 698,54 | 333,48 | 588,59 | 139,94 | 131,27 | 1.890,76 | 709,25 | -843,55 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -61 | -57 | -42 | -45 | -32 | -32 | -33 | -37 | -983 | -994 | -1.039 | -1.031 | -112 | -129 | -121 | -234 | -236 | -228 | -213 | -145 |
| Modifica (%) | -6,90 | -25,04 | 5,41 | -27,90 | -2,17 | 5,38 | 10,51 | 2.570,11 | 1,17 | 4,54 | -0,75 | -89,18 | 15,68 | -6,20 | 93,15 | 0,86 | -3,18 | -6,74 | -31,92 | |
| % del flusso di cassa | -31,31 | -46,59 | -29,19 | -28,74 | -44,19 | 38,30 | 37,33 | -8,01 | 443,21 | 904,55 | 8.448,78 | 172,76 | -135,93 | -71,68 | -122,32 | -55,05 | -45,84 | -639,78 | -207,40 | 159,87 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -247 | -322 | -392 | -438 | -452 | -529 | -447 | 184 | 386 | 437 | 526 | -150 | -389 | -299 | -363 | 68 | 68 | -394 | -406 | -722 |
| Modifica (%) | 30,27 | 21,87 | 11,60 | 3,22 | 17,13 | -15,55 | -141,21 | 109,61 | 13,18 | 20,48 | -128,45 | 159,68 | -23,21 | 21,63 | -118,69 | 0,88 | -675,91 | 2,86 | 77,90 | |
| % del flusso di cassa | -127,04 | -264,50 | -269,44 | -280,82 | -618,19 | 641,58 | 501,12 | 40,10 | -174,15 | -397,63 | -4.280,49 | 25,09 | -473,81 | -165,85 | -366,97 | 15,98 | 13,31 | -1.105,04 | -395,13 | 795,92 |
| Flusso di cassa | 194 | 122 | 146 | 156 | 73 | -82 | -89 | 459 | -222 | -110 | -12 | -597 | 82 | 180 | 99 | 425 | 515 | 36 | 103 | -91 |
| Modifica (%) | -37,43 | 19,64 | 7,07 | -53,11 | -212,86 | 8,12 | -615,02 | -148,26 | -50,43 | -88,81 | 4.753,66 | -113,75 | 119,37 | -45,03 | 329,19 | 21,11 | -93,06 | 187,68 | -188,32 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
