Rendiconto finanziario (TTM)
Deutsche Rohstoff AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 14 | 36 | 55 | 52 | 47 | 78 | 105 | 143 | 179 | 151 | 131 | 139 | 133 | 153 | 162 | 144 | 152 | 148 |
| Modifica (%) | 154,11 | 53,36 | -4,95 | -9,46 | 65,44 | 34,73 | 36,48 | 25,24 | -15,42 | -13,57 | 6,56 | -4,73 | 15,38 | 6,05 | -11,51 | 5,86 | -2,53 | |
| % del flusso di cassa | -26,36 | 304,35 | -837,06 | 1.523,65 | 20.317,58 | 951,07 | 492,95 | 398,79 | 566,46 | -1.172,45 | 298,90 | 493,27 | 1.228,27 | 1.726,51 | -429,26 | -250,36 | -391,81 | -455.853,40 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -49 | -9 | -26 | -29 | -45 | -74 | -68 | -72 | -95 | -121 | -132 | -149 | -155 | -161 | -178 | -180 | -160 | -132 |
| Modifica (%) | -80,63 | 176,31 | 12,53 | 54,73 | 62,21 | -7,31 | 5,70 | 32,13 | 27,09 | 8,88 | 13,21 | 3,61 | 4,31 | 10,23 | 1,41 | -11,28 | -17,80 | |
| % del flusso di cassa | 91,82 | -80,79 | 400,35 | -862,81 | -19.661,96 | -902,43 | -321,80 | -201,62 | -302,15 | 939,64 | -301,76 | -529,07 | -1.432,78 | -1.820,75 | 470,56 | 314,53 | 412,55 | 404.797,15 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -18 | -14 | -35 | -20 | -2 | 2 | -18 | -35 | -51 | -41 | 48 | 40 | 33 | 17 | -21 | -21 | -29 | -13 |
| Modifica (%) | -19,82 | 147,96 | -43,96 | -90,35 | -220,34 | -898,50 | 90,02 | 46,64 | -20,03 | -217,72 | -17,49 | -17,71 | -49,19 | -228,81 | 0,66 | 36,83 | -54,07 | |
| % del flusso di cassa | 33,34 | -121,44 | 540,04 | -579,54 | -823,62 | 28,04 | -86,15 | -97,04 | -161,39 | 315,80 | 109,66 | 140,13 | 301,41 | 186,59 | 56,35 | 37,39 | 75,63 | 41.458,95 |
| Flusso di cassa | -53 | 12 | -7 | 3 | 0 | 8 | 21 | 36 | 32 | -13 | 44 | 28 | 11 | 9 | -38 | -57 | -39 | -0 |
| Modifica (%) | -122,01 | -155,76 | -152,22 | -93,21 | 3.434,29 | 159,94 | 68,70 | -11,83 | -140,87 | -439,02 | -35,43 | -61,74 | -17,92 | -526,53 | 51,72 | -32,36 | -99,92 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
