Rendiconto finanziario (TTM)
Aptose Biosciences Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -30 | -34 | -36 | -38 | -38 | -43 | -43 | -41 | -40 | -32 | -34 | -40 | -44 | -45 | -45 | -37 | -37 | -36 | -27 | -27 |
| Modifica (%) | 13,84 | 6,68 | 4,65 | -0,60 | 15,14 | -1,69 | -4,18 | -2,65 | -18,62 | 5,13 | 18,97 | 8,80 | 1,38 | 1,03 | -17,13 | -0,43 | -3,23 | -24,93 | 0,61 | |
| % del flusso di cassa | -37,67 | -90,25 | -132,30 | -129,44 | 152,69 | 55,32 | 84,99 | 94,20 | 84,31 | 1.507,56 | 238,80 | 127,79 | 358,42 | 160,87 | 292,24 | 53.337,14 | 479,20 | 1.413,63 | 1.037,61 | 386,43 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -24 | 13 | 5 | 9 | 13 | -35 | -8 | -3 | -8 | 30 | 20 | 8 | 26 | 10 | 11 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Modifica (%) | -153,49 | -60,06 | 69,80 | 49,02 | -375,90 | -78,16 | -65,88 | 186,47 | -499,97 | -34,81 | -61,41 | 238,38 | -61,09 | 9,73 | 36,42 | -86,88 | -99,08 | 11.061,11 | -100,00 | |
| % del flusso di cassa | -29,87 | 33,63 | 18,45 | 29,29 | -51,81 | 44,98 | 15,35 | 6,06 | 15,96 | -1.402,33 | -137,75 | -23,91 | -208,58 | -35,93 | -70,89 | -21.298,57 | -25,21 | -0,71 | -77,18 | -0,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 132 | 59 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 19 | 22 | 27 | 33 | 22 | 20 |
| Modifica (%) | -55,59 | -0,61 | 0,07 | -99,65 | 11,88 | -26,55 | -33,73 | 19,09 | -11,45 | 30,17 | 711,92 | 398,12 | 13,15 | 170,72 | 19,51 | 22,84 | 21,67 | -32,97 | -10,06 | |
| % del flusso di cassa | 167,51 | 156,61 | 213,86 | 200,08 | -0,82 | -0,29 | -0,33 | -0,25 | -0,28 | -5,41 | -1,06 | -3,88 | -49,77 | -24,93 | -121,35 | -31.938,57 | -354,00 | -1.312,93 | -860,39 | -286,43 |
| Flusso di cassa | 79 | 38 | 27 | 29 | -25 | -78 | -50 | -43 | -47 | -2 | -14 | -32 | -12 | -28 | -15 | -0 | -8 | -3 | -3 | -7 |
| Modifica (%) | -52,49 | -27,22 | 6,96 | -184,27 | 217,79 | -36,01 | -13,54 | 8,76 | -95,45 | 563,67 | 122,32 | -61,21 | 125,88 | -44,38 | -99,55 | 10.982,86 | -67,20 | 2,28 | 170,15 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
