Rendiconto finanziario (TTM)
Elkem ASA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.834 | 2.111 | 2.138 | 3.068 | 4.377 | 4.913 | 6.676 | 8.191 | 8.989 | 9.314 | 7.513 | 4.959 | 2.769 | 2.696 | 1.953 | 965 | 2.030 | 1.165 | 1.702 |
| Modifica (%) | 15,10 | 1,28 | 43,50 | 42,67 | 12,25 | 35,88 | 22,69 | 9,74 | 3,62 | -19,34 | -33,99 | -44,16 | -2,64 | -27,56 | -50,59 | 110,36 | -42,61 | 46,09 | |
| % del flusso di cassa | -97,87 | -157,42 | -381,79 | 146,16 | 109,97 | 126,46 | 169,31 | 398,39 | 349,36 | 420,50 | 249,52 | -268,78 | -95,88 | -50,97 | -167,35 | -69,73 | -681,21 | -81,87 | -130,52 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.356 | -3.262 | -3.315 | -2.525 | -2.892 | -3.185 | -3.551 | -3.937 | -3.982 | -4.404 | -4.644 | -5.730 | -5.299 | -5.123 | -4.166 | -3.303 | -3.303 | -2.864 | -2.826 |
| Modifica (%) | -2,80 | 1,62 | -23,83 | 14,53 | 10,13 | 11,49 | 10,87 | 1,14 | 10,60 | 5,45 | 23,39 | -7,52 | -3,32 | -18,68 | -20,72 | -0,00 | -13,29 | -1,33 | |
| % del flusso di cassa | 179,08 | 243,25 | 591,96 | -120,30 | -72,66 | -81,98 | -90,06 | -191,49 | -154,76 | -198,83 | -154,23 | 310,57 | 183,48 | 96,86 | 356,98 | 238,66 | 1.108,39 | 201,26 | 216,72 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -450 | -166 | 884 | 1.668 | 2.573 | 2.056 | 721 | -2.593 | -2.973 | -2.899 | -397 | -1.006 | -487 | -2.880 | 1.156 | 906 | 737 | 481 | -58 |
| Modifica (%) | -63,11 | -632,53 | 88,69 | 54,26 | -20,09 | -64,93 | -459,64 | 14,65 | -2,49 | -86,31 | 153,40 | -51,59 | 491,38 | -140,14 | -21,63 | -18,65 | -34,74 | -112,06 | |
| % del flusso di cassa | 24,01 | 12,38 | -157,86 | 79,47 | 64,65 | 52,92 | 18,29 | -126,12 | -115,55 | -130,88 | -13,18 | 54,53 | 16,86 | 54,45 | -99,06 | -65,46 | -247,32 | -33,80 | 4,45 |
| Flusso di cassa | -1.874 | -1.341 | -560 | 2.099 | 3.980 | 3.885 | 3.943 | 2.056 | 2.573 | 2.215 | 3.011 | -1.845 | -2.888 | -5.289 | -1.167 | -1.384 | -298 | -1.423 | -1.304 |
| Modifica (%) | -28,44 | -58,24 | -474,82 | 89,61 | -2,39 | 1,49 | -47,86 | 25,15 | -13,91 | 35,94 | -161,28 | 56,53 | 83,14 | -77,94 | 18,59 | -78,47 | 377,52 | -8,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
