Rendiconto finanziario (TTM)
Fagerhult Group AB Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.086 | 1.138 | 1.109 | 1.079 | 892 | 802 | 676 | 496 | 379 | 403 | 678 | 983 | 1.210 | 1.209 | 1.117 | 1.070 | 972 | 964 | 876 | 758 |
| Modifica (%) | 4,76 | -2,57 | -2,70 | -17,34 | -10,00 | -15,83 | -26,65 | -23,51 | 6,25 | 68,24 | 45,14 | 23,00 | -0,06 | -7,63 | -4,16 | -9,14 | -0,86 | -9,11 | -13,48 | |
| % del flusso di cassa | 304,68 | 231,99 | 196,77 | 244,44 | 703,79 | 682,98 | -848,62 | -230,79 | -68,25 | -89,53 | -372,66 | -1.023,20 | 264,78 | -6.198,97 | -1.256,02 | -772,64 | -371,39 | 158,88 | 221,07 | 2.318,04 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -264 | -293 | -157 | -277 | -401 | -267 | -296 | -194 | -73 | -192 | -200 | -214 | -204 | -226 | -221 | -228 | -259 | -260 | -252 | -233 |
| Modifica (%) | 10,95 | -46,48 | 77,03 | 44,48 | -33,43 | 10,79 | -34,37 | -62,53 | 164,79 | 3,64 | 7,37 | -4,62 | 10,57 | -2,26 | 3,22 | 13,47 | 0,43 | -2,77 | -7,84 | |
| % del flusso di cassa | -74,03 | -59,69 | -27,81 | -62,86 | -316,34 | -227,06 | 371,36 | 90,36 | 13,09 | 42,80 | 109,74 | 222,89 | -44,72 | 1.158,46 | 248,37 | 164,55 | 98,78 | -42,81 | -63,71 | -711,62 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -412 | -269 | -310 | -334 | -353 | -470 | -468 | -617 | -974 | -743 | -745 | -909 | -551 | -991 | -1.002 | -959 | -973 | -143 | -164 | -444 |
| Modifica (%) | -34,73 | 15,43 | 7,44 | 5,94 | 33,06 | -0,49 | 31,87 | 57,92 | -23,70 | 0,28 | 21,89 | -39,31 | 79,72 | 1,12 | -4,33 | 1,45 | -85,33 | 14,58 | 171,56 | |
| % del flusso di cassa | -115,57 | -54,82 | -55,09 | -75,57 | -278,85 | -400,09 | 587,69 | 287,33 | 175,44 | 165,25 | 410,01 | 945,47 | -120,71 | 5.082,05 | 1.127,22 | 692,20 | 371,50 | -23,52 | -41,26 | -1.357,80 |
| Flusso di cassa | 356 | 490 | 563 | 441 | 127 | 118 | -80 | -215 | -555 | -450 | -182 | -96 | 457 | -20 | -89 | -138 | -262 | 607 | 396 | 33 |
| Modifica (%) | 37,59 | 14,86 | -21,67 | -71,29 | -7,26 | -167,74 | 169,72 | 158,64 | -19,00 | -59,58 | -47,14 | -575,34 | -104,27 | 355,90 | 55,79 | 89,03 | -331,74 | -34,68 | -91,75 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
